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Reflexão de sexta-feira ☕ Uma competição de trading é o único lugar onde a jogada mais inteligente é muitas vezes a menos emocionante. Por isso, em vez de sonhar com uma tabela classificativa, vou delinear o meu plano de jogo como faria um treinador, começando pelo plantel.

Primeiro, a parte honesta

As competições mudam a forma como as pessoas negoceiam. O ecrã mostra uma classificação e, de repente, um trader normal começa a assumir posições demasiado grandes, a negociar em excesso e a perseguir cada vela para subir na tabela. Esse é o verdadeiro adversário: o nosso próprio comportamento. Um lugar na tabela não vale a pena arruinar uma conta. Por isso, a minha primeira regra é aborrecida: o objetivo é ainda estar no jogo no último dia.

As três modalidades, vistas da cadeira de um trader

Competição por equipas: a que eu mais gostaria de disputar, porque obriga à disciplina. Os teus erros também custam aos teus colegas de equipa
Competição individual: pura gestão de risco, em que o trader discreto e consistente muitas vezes vence o mais exuberante
Contrato de evento PK: rápido, de curto prazo e intenso. Eu tratá-lo-ia como o acompanhamento picante, com a menor posição
Ainda não conheço as regras exatas de pontuação, e isso é importante. O facto de a classificação premiar o lucro bruto, a rendibilidade percentual ou outra coisa qualquer muda tudo quanto ao nível de agressividade que se deve assumir. Por isso, antes de qualquer estratégia, leria as regras duas vezes.

O meu rascunho: quatro funções de que todas as equipas precisam

O Capitão (orçamento de risco). Decide a perda máxima da equipa por dia e por semana, e tem autoridade para dizer “chega por hoje”. Sem capitão, não há disciplina
O Defesa (proteção do capital). Mantém os stops em vigor, acompanha a correlação e reduz o tamanho das posições quando a equipa está demasiado exposta. Trabalho aborrecido, mas que ganha campeonatos
O Avançado (execução das configurações). Só entra em negociações em níveis claros, com um stop colocado antes da entrada. Nem todas as velas são uma oportunidade
O Observador (calendário e macroeconomia). Acompanha os dados e as datas dos eventos para que ninguém seja apanhado de surpresa

Se negociares sozinho, desempenhas as quatro funções, e o Observador e o Defesa são normalmente aqueles de que te esqueces.

O calendário que o Observador me entregaria

14 de outubro: CPI dos EUA. Um valor elevado pode fazer subir novamente as probabilidades de uma subida das taxas antes mesmo de a competição começar, e isso define o ambiente
26 de outubro: começa a competição
28 de outubro: decisão da Fed, apenas dois dias depois do início. Isso significa que os primeiros dias podem incluir um dos maiores eventos de volatilidade do mês

Por isso, os primeiros dias podem ser caóticos. O meu plano seria assumir uma posição menor no primeiro e no segundo dia, mantendo a cabeça fria até a Fed ficar para trás. Estar em primeiro lugar na tabela na primeira semana não significa nada se um movimento brusco te eliminar na quarta-feira.

Ativos mistos significam regras mistas

O evento permite negociar spot, ETFs, ações, contratos e CFDs. É flexível, mas também significa diferentes horários de mercado. As criptomoedas negoceiam 24/7, enquanto as ações e os ETFs têm gaps na abertura. Um gap pode ultrapassar um stop, por isso manteria as posições ligadas a ações mais pequenas do que as de criptomoedas.

As minhas regras pessoais para o modo de competição

Praticar com posições pequenas durante as próximas duas semanas, para que o primeiro dia real não seja também o meu primeiro teste
Limite fixo de perda diária e, quando for atingido, acabou o dia, sem negociação de vingança
Nenhum novo nível de alavancagem só porque a classificação mudou
Se estiver a ganhar muito, proteger os ganhos, porque conta a classificação final, não o melhor dia
Negociar apenas configurações que aceitaria fora de uma competição

O meu ponto de situação
Humor de sexta-feira: calmo, posições pequenas, spot intocado, dinheiro mantido de propósito de parte. Com o CPI na próxima quarta-feira, não vou apressar nada antes do fim de semana.

Se tivesse de resumir: a competição recompensa a competência e pune o ego, e eu prefiro perder uma posição na tabela do que perder a minha disciplina.

Agora a pergunta divertida: se estivesses a formar uma equipa, que função escolherias: Capitão, Defesa, Avançado ou Observador? 😄