Em cripto, a pergunta errada muitas vezes não é “Qual moeda?” mas sim “Quanto?”

Pode escolher um excelente ativo, mas, se a posição for demasiado grande, até uma tese correta pode resultar num desempenho fraco da carteira.
A gestão do risco começa aqui.

Ter uma opinião forte sobre Bitcoin, Ethereum ou uma altcoin não determina automaticamente o tamanho correto da posição.

O mesmo ativo cria níveis de risco muito diferentes para a carteira com:

5% de exposição versus 50% de exposição.

É por isso que três variáveis são importantes:

Convicção + volatilidade + tamanho da posição.

As altcoins podem registar oscilações de preço muito maiores do que o Bitcoin. A volatilidade recente do mercado é mais um lembrete disso.

“Que ativo devo comprar?” é uma questão de investigação.

“Quanto devo deter?” é uma questão de sobrevivência.

Ao longo do tempo, os resultados da carteira dependem não só da escolha do ativo certo, mas também de quanto perde quando a sua tese está errada.

💬 Que critérios utiliza ao decidir o tamanho da posição?

Nota de risco: O dimensionamento da posição não elimina o risco de investimento.

Este conteúdo não constitui aconselhamento de investimento. Faça sempre a sua própria investigação antes de tomar decisões financeiras.
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