Véspera da decisão da Fed: Quatro classes de ativos são reavaliadas

90% de probabilidade de uma subida de 25 pb · decisão às 02:00 de quinta-feira, hora de Pequim · conferência de imprensa de Warsh às 02:30

💱 FX: onde se concentra a volatilidade na noite da decisão
Uma subida faz aumentar o segmento curto da curva do dólar — o EURUSD tende normalmente a enfraquecer e o USDJPY acompanha as yields em alta. O momento da divulgação é a janela mais movimentada no mercado cambial
Pares a acompanhar: EURUSD · USDJPY · USDKRW
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📉 Ações: o crescimento é o mais sensível às taxas
Uma taxa de desconto mais elevada afeta primeiro os nomes de maior duração — tecnologia e chips de IA. Margens financeiras líquidas mais amplas apoiam os bancos. A energia acompanha o petróleo, com a gasolina a subir 3,9% num único mês no CPI de agosto — a inflação continua a ser impulsionada pela energia
Nomes a acompanhar: Nvidia (NVDA) · Tesla (TSLA) · Micron (MU) · JPMorgan (JPM)
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🛢 CFDs: ouro, petróleo bruto e índices seguem três direções
XAUUSD — taxas reais mais elevadas limitam o ouro, enquanto a inflação e a procura por ativos de refúgio oferecem resistência. XBRUSD / XTIUSD — uma subida pesa sobre as expectativas de procura, enquanto os riscos de oferta persistem, com o petróleo bruto já acima de 100. NAS100 / US500 — o forte peso do crescimento torna-os nos mais sensíveis às taxas. O HK50 acompanha a liquidez offshore
Instrumentos: XAUUSD · XBRUSD · XTIUSD · NAS100 · US500 · HK50
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₿ Criptomoedas: a liquidez mais restritiva é um vento contrário
Uma liquidez do dólar mais restritiva, combinada com taxas reais mais elevadas, normalmente pressiona os ativos de risco de beta elevado. Se o gráfico de pontos apontar para uma segunda subida este ano, a pressão descendente aumenta
Ativos: BTC · ETH · GT
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💡 A subida em si já está incorporada em 90% — a verdadeira volatilidade está no gráfico de pontos e no tom da conferência de imprensa. Uma indicação de outro movimento este ano faria com que tudo fosse reavaliado na perspetiva de taxas «mais elevadas durante mais tempo»; uma manutenção inesperada inverteria tudo.

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