Hora de negociação BIT: Recua 5% no meio do mês para o BTC ou abertura; os três principais futuros de Wall Street caem acentuadamente; a sessão nocturna continua a cair em armazém e semicondutores.

Este artigo é produzido em conjunto pela PANews e pela BIT (NASDAQ EUA). A BIT (NASDAQ EUA) fornece 16.000+ ações e ETFs cotados nos EUA, com apoio a depósitos e levantamentos em stablecoins e a transferências bancárias em USD tradicionais, permitindo usufruir de direitos completos de acionista e do direito a voto em dividendos.

65.000 dólares repetidamente ultrapassados ao virar para baixo; perto dos 61.000 dólares há grandes “paredes” de ordens de compra

O Bitcoin caiu hoje para perto de 62.700 dólares, já tendo rompido a zona-chave de suporte de 63.000 a 64.000 dólares que vários traders tinham observado anteriormente.

O responsável pela gestão de ativos da BIT, Daniel YU, indicou que o mercado de criptomoedas não conseguiu manter o ímpeto de recuperação após o arrefecimento do CPI dos EUA em junho. Depois de, a 15 de julho, o Bitcoin ter regressado momentaneamente acima de 65.000 dólares, entrou numa fase de consolidação, devido ao facto de os setores de IA e de armazenamento estarem concentrados em queda, reduzindo a preferência global por risco; após o aprofundamento da ligação entre criptoativos e ações dos EUA via canais de ETFs, a fraqueza do Nasdaq tende a transmitir-se facilmente ao Bitcoin.

Neste momento, o sentimento no mercado de derivados está tenso. Os dados do Greeks.live mostram que hoje expiram opções de BTC avaliadas em 1,2 mil milhões de dólares, com o principal “ponto de dor” nos 63.000 dólares. Os dados do Coinglass mostram que, perto de 65.000 dólares, ainda existem 18,3 milhões de dólares em ordens de venda, enquanto abaixo, na zona de 61.000 a 62.000 dólares, há 15 milhões de dólares em ordens de compra a sustentar.

Além disso, o trader Killa apontou um padrão histórico importante de variação: depois do dia 14 de cada mês, o Bitcoin tem uma probabilidade muito elevada de registar pelo menos uma correção de 5%. Nas últimas 12 ocorrências, 11 registaram uma retração de cerca de 5% após o dia 14. Se o padrão se mantiver, mais tarde neste mês poderá ser visto um intervalo de 60.000 a 62.000 dólares.

Além disso, no boletim semanal da BIT “On Target”, a análise indica que o Bitcoin tem estado desde fevereiro numa estrutura de queda em ondas A-B-C; neste momento, a queda da onda C já começou. Embora o mercado bear possa estar perto do fim, o aumento do risco de inflação devido à recuperação dos preços do petróleo causada pelo conflito no Irão e à postura mais hawkish do novo presidente da Fed, Wosch, faz com que, no curto prazo, o mercado não tenha confiança em uma subida. Atualmente, os traders estão a observar de perto o suporte de liquidez perto de 62,0 mil dólares; se esta zona for perdida, a atenção do mercado passará para uma faixa de liquidações mais ampla perto de 58.000 dólares.

O Ethereum ainda não rompeu a linha de tendência de descida desde o início do ano; 1.800 dólares não podem ser perdidos

O Ethereum tem apresentado um desempenho relativamente forte: regressou à faixa dos 1.750-1.900 dólares e tentou inverter a resistência anterior como suporte. O responsável pela gestão de ativos da BIT, Daniel, indicou que o Japão voltou a classificar as criptomoedas como “ativos financeiros” e reduziu os impostos relacionados. Além disso, nos últimos cerca de 10 pregões do ETF spot de ETH, 8 foram de entradas líquidas, sustentando a força relativa do ETH.

O trader de posições longas Daan Crypto Trades afirmou que o ETH transformou 1.750 dólares em nível de suporte; se este patamar for mantido, o objetivo passa pelos 2.100 dólares. CJ também considera que, após a confirmação de um recuo, as posições longas poderão desafiar a faixa de 2.000 a 2.100 dólares. Contudo, as divergências no mercado continuam enormes. Mizer avisou que o ETH poderá recuar para 1.600-1.650 dólares; Mister Crypto sublinhou que o ETH ainda não rompeu a linha de tendência de descida desde o início do ano e que o repique atual poderá ser apenas um movimento para máximos e mínimos mais baixos. No curto prazo, ainda é preciso ver se 1.800 e 1.750 dólares conseguem ser mantidos.

Destaques de hoje:

• A Native Markets lembra que o acesso de troca no site oficial USDH será encerrado a 17 de julho

• O registo para o airdrop da GRVT já está aberto, com prazo até 17 de julho

• A YZY (YZY) irá desbloquear cerca de 20,83 milhões de tokens a 17 de julho, no valor de aproximadamente 6,1 milhões de dólares

• A deBridge (DBR) irá desbloquear cerca de 618 milhões de tokens a 17 de julho, no valor de aproximadamente 10,1 milhões de dólares

• Classificação do volume de negociação de 24 horas na Upbit: BTC, ETH, DRV, XRP, B3

• ETF spot de Bitcoin: +79,15 milhões de dólares, entradas líquidas contínuas por 3 dias

• ETF spot de Ethereum: -28,0413 milhões de dólares

**Maiores valorizações dos 100 criptoativos com maior capitalização: **BDX +5,6%, STABLE +5,4%, CRO +4,1%, PI +3,5%, MNT +2,9%.

Os futuros de ações dos EUA continuam sob pressão. As ações ligadas a cripto caem em conjunto; o forte de resultados da IA falha

Os futuros de ações dos EUA continuam sob pressão durante o período asiático: os futuros do Nasdaq caíram cerca de 1,61% num momento, os futuros do S&P 500 desceram 0,8% e os futuros do Dow desceram 0,55%.

Os dados do mercado noturno da BIT mostram que, no mercado noturno dos EUA, o setor de semicondutores caiu em conjunto. O ETF de semicondutores com alavancagem 3x caiu 10,38%, a Mairwell Technology caiu 4,51%, e a AMD caiu 3,86%. O mais popular ETF de armazenamento global, DRAM, caiu 5,43%; as ações de memória Micron e SanDisk caíram 4,58% e 5,64%, respetivamente. A SK hynix caiu 1%. Os gigantes da tecnologia, como Intel e Nvidia, continuaram a cair, enquanto a Apple subiu sozinha no período noturno. A Netflix caiu mais de 9%, devido a que as orientações de receitas e lucros do terceiro trimestre ficaram abaixo das expectativas; a SpaceX caiu 4,32%, devido a que o teste importante do Starship foi interrompido por não terem sido acesos alguns motores. A Intuitive Surgical caiu quase 10%: embora os resultados do 2.º trimestre tenham superado as expectativas, os investidores demonstraram preocupação com o crescimento futuro da empresa.

Na quinta-feira, o mercado de ações dos EUA enfraqueceu. A venda não se espalhou de forma abrangente, mas concentrou-se nos setores anteriormente mais “lotados”, como IA, semicondutores e armazenamento.

O índice de semicondutores da Filadélfia caiu 4,3% num único dia, acumulando uma queda de 22% face ao máximo de junho, entrando em um “bear market” técnico. A margem bruta do 2.º trimestre da TSMC atingiu 67,7% e a empresa elevou as orientações de despesas de capital para 60 a 64 mil milhões de dólares, mas o mercado preocupa-se, em vez disso, com investimentos em IA demasiado elevados e com um ciclo de retorno demasiado longo.

O responsável pela gestão de ativos da BIT, Daniel YU, afirmou que a venda concentrada em IA e armazenamento está a neutralizar o benefício do arrefecimento do CPI. A queda nas ações de armazenamento vem de três pressões: a realização de lucros após a listagem da SK hynix; preocupações com a oferta após o plano de IPO de cerca de 8,6 mil milhões de dólares da China ChangXin Memory; e a subida das despesas de capital da TSMC, que desencadeou controvérsia sobre o ciclo de retorno de IA.

Em termos de ações específicas, o ADR da SK hynix caiu mais de 13%, a SanDisk caiu mais de 12%, a Micron caiu mais de 5%, a Western Digital caiu mais de 9% e a Seagate Technology caiu 10%. As grandes ações de tecnologia também recuaram de forma geral: a Nvidia caiu 2,40%, a Meta caiu 2,46% e a Google A caiu 4,44%.

Uma sondagem da BofA mostra que 82% dos gestores de fundos consideram “comprar em alta semicondutores globais” como a negociação mais lotada a nível global. A percentagem que considera que “a bolha de IA” é o maior risco “de cauda” aumentou de 28% para 45%. Os dados do Goldman Sachs também indicam que a exposição dos hedge funds a ações ligadas ao tema de IA caiu para o nível mais baixo do ano. A queda recente parece mais uma reavaliação de posição do que um agravamento súbito dos fundamentos.

De acordo com dados da BIT (mercado de ações EUA), as ações ligadas a cripto caíram em conjunto: Strategy caiu 3,53%, STRC caiu 2,69%, Robinhood caiu 8,24%, Coinbase caiu 4,02%, Circle caiu 7,69%. O JPMorgan apontou que a Strategy aumentou as reservas de dólares de 255 milhões de dólares para 300 milhões de dólares, cobrindo cerca de 20 meses de dividendos de ações preferenciais, sinal positivo; se as reservas aumentarem ainda mais, pode aliviar a preocupação do mercado de que seja forçada a vender Bitcoin. A Coinbase tem atenção devido ao fervor de memes na ecossistema Base; a Robinhood, por sua vez, pediu à SEC a criação de um fundo de investimento para empregados. No setor de mineração, com o Bitcoin a cair para perto de 62.700 dólares e a correção das avaliações de capacidade de computação de IA, a pressão continua no curto prazo: a Hut 8 e a Bitdeer caíram mais de 10%.

A cadeia de chips da Coreia e do Japão lidera; a desalavancagem em IA continua a espalhar-se

O mercado na Ásia-Pacífico continua a tendência de venda nas ações de tecnologia dos EUA. As bolsas japonesas lideraram as quedas: o índice Nikkei 225 chegou a cair mais de 5% intradiário, enquanto pesos pesados como Tokyo Electron, Advantest e SoftBank Group ficaram sob pressão.

O grande player japonês de armazenamento, Kioxia, chegou a bater em “limite de queda” durante o pregão, chegando a cair 15,55%, com a sua capitalização a ser cortada a metade face ao pico de junho. Além da queda das ações globais de armazenamento, a empresa foi ainda afetada por uma derrota em processos de patentes nos EUA, com condenação ao pagamento de indemnização.

O mercado sul-coreano esteve encerrado hoje devido ao feriado de fundação da Constituição, mas o KOSPI já tinha recuado do máximo de 9.385 pontos para 6.800 pontos, uma retração superior a 27%. As autoridades sul-coreanas apertaram as ETFs com alavancagem sobre ações individuais, preparando-se para suspender a emissão de novas ETFs com alavancagem sobre ações individuais; além disso, aumentaram o requisito mínimo de margem de 10 milhões de won sul-coreano para 30 milhões de won. No comércio com alavancagem de uma única ação, no máximo só é permitido comprar 20 ações por operação. Isto mostra que a regulação está a arrefecer negociações tecnológicas demasiado “quentes”.

O presidente da câmara de Seul, Oh Se-hoon, criticou o governo por permitir que derivados com alavancagem atinjam o mercado acionista. Ele apontou que, este ano, o índice KOSPI acionou 37 vezes o mecanismo temporário de limitação de negociação algorítmica, excedendo o registo anual de 26 ocorrências durante a crise financeira global de 2008.

O presidente do grupo SK, Choi Tae-won, tentou estabilizar as expectativas do mercado. Ele afirmou que a procura por chips de memória continua a crescer em ritmo exponencial; a queda recente é, mais do que tudo, uma correção após antecipação excessiva das expectativas. A procura a longo prazo continuará a sustentar os preços das ações da SK hynix e da Samsung Electronics.

As ações tecnológicas em Hong Kong e na China Continental também foram afetadas pela desalavancagem global em IA. Em Hong Kong, as ações H do Sul 2x compradas de Samsung/hynix caíram mais de 20% cada. A Zhipu (智谱) caiu mais de 17% devido à pressão competitiva e a acusações.

O que deve ser observado a seguir:

• De 17 a 20 de julho: WAIC World Artificial Intelligence Conference em Xangai. Focar-se em modelos grandes nacionais, robótica, chips de IA e políticas de governação de IA. Se houver sinais de apoio à indústria, isso pode impulsionar aplicações de IA e ações tech de empresas chinesas listadas no exterior (China concept). Se o mercado continuar preocupado com o retorno do investimento, o impacto positivo pode ser reduzido.

• De 18 a 19 de julho: AGI Summit SF 2026 em São Francisco. OpenAI, Anthropic, Google DeepMind, Nvidia e outros irão estar presentes. Se forem divulgados modelos importantes ou avanços na comercialização, isso pode aliviar a venda de IA nas bolsas dos EUA; se continuar a ser apenas visão de longo prazo, o mercado poderá continuar a questionar os gastos de capital com IA.