A robótica é o próximo trade de 10x.

A liquidez está a entrar no ecossistema da robótica, e acho que estamos prestes a ver uma mudança massiva do software para a IA física.

Eis como estou a construir a minha carteira para ganhos de longo prazo neste setor (nfa):

Estou a pensar em termos de "camadas".

Camada 1: ETFs (menor risco)
Começa aqui se não quiseres escolher vencedores.
Opções populares:
→ $BOTZ: 68 empresas nas áreas de robótica industrial, automação e veículos autónomos. Subiu ~30% no último ano.
→ $ROBO: 91 empresas, o índice de robótica pura mais diversificado do mercado.
→ $ARKQ: a aposta de Cathie Wood em autonomia, grande exposição à Tesla. Só deves ter se partilhares a visão dela.

Camada 2: Ações de Grande Capitalização
Exposição direta a empresas que já geram receita real com robótica.
→ $TSLA: Musk diz que 80% do valor futuro da Tesla vem do Optimus.
→ $AMZN: a jogada de robótica mais subestimada na big tech. Mais de 1 milhão de robôs implantados desde 2012.

Camada 3: Pás e Picaretas
Durante a corrida ao ouro, não foram os mineiros que enriqueceram. Foram as pessoas a vender o equipamento, e a mesma lógica aplica-se aqui.
Os setores que estou a observar: computação, visão, atuação, simulação, semicondutores (e mais).

Camada 4: Robótica Pura
Maior concentração, maior potencial de valorização.
→ $OUST: a jogada do lidar. Todos os robôs que navegam no mundo real precisam de olhos. A Ouster domina essa camada.
→ $SYM: automação de armazéns. A maioria dos grandes retalhistas ainda opera centros de distribuição maioritariamente manuais.

Camada 5: Betas de Alto Risco
É aqui que estão as oportunidades mais assimétricas, precisamente porque ninguém está a olhar para aqui ainda.
Pensa em coisas como: robótica X cripto, private equity e outras jogadas de beta de alto risco em robótica.

Estou a construir a minha carteira para capturar todas estas cinco "camadas" através de apostas de longo prazo e alta convicção.

Como sempre, nfa. Apenas onde os meus pensamentos pessoais estão neste momento.

Também escrevi um artigo aprofundado (afixado no meu perfil) que detalha toda a minha tese sobre robótica.