À uma da manhã, um fã antigo ligou, com a voz muito nervosa:

“Irmã Yuan, eu tinha 10.000 U, posição longa com alavancagem de 10x em margem total, um drawdown de 3% e perdi tudo…”
Eu olhei o histórico: 9.500 U de entrada em margem total, sem stop loss.
Isto não é trading, é entregar a vida ao mercado.
Muitos pensam erroneamente que 'margem total = resistência ao risco', mas na verdade é o oposto: margem total acelera a liquidação.
Conta simples:
Conta de 10.000 U, 9.000 U com alavancagem de 10x, com uma oscilação contrária de 3%-5%, basicamente é liquidado.
O problema não é a alavancagem, é a posição ser muito grande.
Sempre enfatizo três pontos: $UB
Primeiro, não entre com posição total de uma vez, no máximo 20%-30%, garanta primeiro que está vivo.
Segundo, primeiro calcule quanto pode perder, depois pense em quanto ganhar, controle a perda por operação entre 2%-3%.
Terceiro, não opere em mercado lateral, não entre sem tendência, não adicione posições emocionais.
O mercado não te dá oportunidades por pores uma posição grande, apenas acelera a tua eliminação.
Muitos não perdem pela análise, mas sim por 'apostarem demasiado'.
O núcleo do trading não é ganhar dinheiro rápido, é sobreviver por muito tempo. $SYN
Se também queres sistematizar um pouco a tua gestão de posição, risco e lógica de entrada/saída, e evitar caminhos de liquidação, podes falar comigo, explico-te a abordagem prática que realmente funciona.
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