Notícias da Mars Finance, 6 de julho, o mercado global continua o ritmo de «arrefecimento de eventos de risco, reavaliação da liquidez».
A OPEC+ anunciou um aumento de produção de 188.000 barris por dia em agosto, os EUA e o Irão mantêm espaço para negociações, o transporte no Estreito de Ormuz continua a recuperar, reduzindo ainda mais o risco de abastecimento de energia.
Por outro lado, embora o conflito Rússia-Ucrânia continue, o foco do mercado está gradualmente a voltar-se para uma nova ronda de negociações diplomáticas que Trump pode promover, e como as políticas fiscais e monetárias dos países afetarão os fluxos globais de capital no segundo semestre.
A nível macro, surgem mais sinais de divergência.
O BCE considera que a queda dos preços do petróleo já fez a inflação arrefecer novamente; a Alemanha, devido a receitas fiscais abaixo do esperado, prepara-se para aumentar a dívida; o Japão ainda enfrenta pressão do iene fraco e dos diferenciais de taxas de juro; empresas como Micron, Samsung e Infineon continuam a aumentar os investimentos em IA e semicondutores, mostrando que o capital global ainda flui concentradamente para infraestruturas de IA, em vez de regressar totalmente a ativos de alto risco.
No mercado de criptomoedas, a situação de liquidez continua conservadora.
Na última semana, os ETFs de criptomoedas registaram saídas líquidas de cerca de 275 milhões de dólares, refletindo que, mesmo com a redução dos riscos geopolíticos, os fundos institucionais ainda não recompuseram ativamente as suas posições.
Atualmente, o mercado está mais focado em saber se a liquidez global irá melhorar novamente, e não nos eventos de curto prazo em si, as mudanças nos fluxos de ETFs continuarão a ser um indicador importante para observar o apetite ao risco do mercado.
Olhando para o futuro, se os preços do petróleo se mantiverem baixos e a geopolítica não escalar novamente, o foco do mercado voltará gradualmente para o custo global do capital, as políticas monetárias dos países e se os gastos de capital em IA podem continuar.
Antes da entrada de novos fundos incrementais, o mercado de criptomoedas poderá continuar a negociar em intervalo, à espera do próximo fator suficientemente forte para alterar os fluxos de capital

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