Notícias da Mars Finance, 6 de julho. De acordo com dados de mercado, as ações sul-coreanas continuam a oscilar e a corrigir recentemente. No dia 2 de julho, o índice KOSPI chegou a cair quase 8%, desencadeando uma paragem de negociação. A SK Hynix caiu mais de 14% e a Samsung caiu mais de 9%. No dia 3 de julho, as negociações matinais caíram mais de 3%, seguidas de uma forte recuperação. Hoje, as ações sul-coreanas continuam a oscilar em queda, chegando a cair mais de 3%, impulsionadas por múltiplos fatores: O peso excessivo da Samsung e da Hynix, com lucros concentrados a serem realizados. Atualmente, o peso da Samsung Electronics e da SK Hynix, dois principais alvos de memória AI no KOSPI, subiu para cerca de 50%. A volatilidade do setor de armazenamento provoca flutuações violentas em todo o índice sul-coreano. Após uma série de fortes ganhos nos últimos meses, a realização concentrada de lucros tornou-se o fator da correção natural recente. Transbordamento do sentimento de correção do mercado de ações dos EUA. No exterior das ações sul-coreanas, setores como semicondutores, chips de memória e comunicação ótica nos EUA corrigiram coletivamente recentemente, desencadeando uma onda de vendas de ações tecnológicas globais. O mercado preocupa-se com a sustentabilidade dos gastos de capital em AI e com avaliações excessivas. As ações sul-coreanas são altamente sensíveis ao sentimento tecnológico dos EUA, sendo também afetadas pelo transbordamento desse sentimento. A vulnerabilidade estrutural do mercado sul-coreano amplifica as quedas. O tamanho dos ativos de produtos alavancados 2x que acompanham a Samsung e a SK Hynix é enorme, superando em muito o volume médio diário de negociação das próprias ações. Durante as quedas, o rebalanceamento forçado leva a mais vendas, agravando a tendência de queda. A alta alavancagem dos investidores de retalho combinada com transações de financiamento criam um efeito em cadeia, fazendo com que as ações sul-coreanas apresentem frequentemente volatilidade extrema. Fuga de capital estrangeiro da Coreia do Sul. Recentemente, investidores estrangeiros na Coreia do Sul venderam liquidadamente 7,7 biliões de won sul-coreanos (cerca de 4,98 mil milhões de dólares) em ações do KOSPI numa segunda-feira, estabelecendo o recorde histórico de maior venda líquida num único dia. Combinado com fatores como a pressão cambial do won, isso mina ainda mais a confiança dos investidores estrangeiros. Risco de excesso de oferta gera preocupações fundamentais. A Samsung e a SK Hynix planeiam investimentos massivos na construção de novas fábricas de memória, totalizando centenas de milhares de milhões de dólares. O mercado teme que, após um aumento significativo da capacidade futura, os preços das memórias sofram pressão. Ao mesmo tempo, o ritmo da procura de grandes clientes como a NVIDIA por HBM de maior empilhamento também abrandou, abalando a confiança do mercado na continuidade do "superciclo da AI".

SKHY-7,33%

SKHYNIX-4,57%

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Vários fatores impulsionam a correção das ações coreanas: lucros realizados e retirada coletiva de capital estrangeiro, risco de excesso de oferta amplia preocupações fundamentais.

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