Meta, por si só, derrubou as ações de IA; a abertura do mercado coreano com disjuntor prolonga a tendência de queda das ações de IA nos EUA.

火星财经消息，7 月 2 日，昨日「Meta 拟自建云业务，出售富余 AI 算力」的消息引爆市场，市场将其解读为超大规模厂商资本开支见顶。Meta 暴涨 8.81% 创半年最佳，"卖铲人"存储芯片股遭大幅抛售。 标普 500 收报 7485.02 点，跌 0.19%；道指收 52305.24 点，基本持平；纳指综合跌 0.66%，而以芯片和动量股为主的纳斯达克 100 独跌 1.5%，收 29809.13 点。 部分市场分析师认为，市场正在重新定价算力产业链的定价逻辑逆转。市场担忧超大规模厂商放缓采购，直接冲击存储与半导体「卖铲人」。据 BIT（bit.com）行情数据，AI 美股全线暴跌： 权重股美光收盘重挫 10.57%、AMD 跌 6.8%、英伟达跌 1%。 存储股方面，闪迪领跌，跌 10.62%、STX、WDC 均跌超 5%。 以 CPO 概念为代表的中小盘股跌势更猛，GLW 跌 13.62%、AAOI 跌 6.18%、MRVL 跌 8.71%。近两日表现优异的 AI 设备基建股同样大幅回撤，AMAT、LRCX 均跌近 10%。 今晨韩国股市则延续跌势，韩国股指开盘跌 5%，随后触及熔断。日经 225 指数日内跌幅达 2.00%。 值得注意的是，在 AI 热潮降温的同时，比特币似乎获得部分资金回流，昨夜今晨最高反弹至 6.1 万美元上方。

Notícias da Mars Finance, 2 de julho. Ontem, a notícia de que a Meta planeia construir o seu próprio negócio de cloud e vender o excedente de capacidade de computação de IA explodiu no mercado, sendo interpretada como o pico dos gastos de capital dos gigantes da tecnologia. A Meta disparou 8,81%, registando o melhor desempenho em seis meses, enquanto as ações de chips de memória, os "vendedores de pás", sofreram uma grande liquidação. O S&P 500 fechou a 7485,02 pontos, descendo 0,19%; o Dow Jones fechou a 52305,24 pontos, praticamente inalterado; o Nasdaq Composite caiu 0,66%, enquanto o Nasdaq 100, focado em chips e ações de momentum, caiu 1,5%, fechando a 29809,13 pontos. Alguns analistas de mercado consideram que o mercado está a reavaliar a inversão da lógica de preços na cadeia de computação. Há receios de que os gigantes tecnológicos abrandem as compras, impactando diretamente os "vendedores de pás" de armazenamento e semicondutores. De acordo com dados da BIT (bit.com), as ações de IA nos EUA caíram em geral: a ação de peso pesado Micron fechou a cair 10,57%, a AMD caiu 6,8% e a NVIDIA caiu 1%. No setor de armazenamento, a SanDisk liderou as quedas, descendo 10,62%, enquanto STX e WDC caíram mais de 5%. As ações de média e pequena capitalização, representadas pelo conceito CPO, caíram ainda mais fortemente: GLW caiu 13,62%, AAOI caiu 6,18% e MRVL caiu 8,71%. As ações de infraestruturas de equipamentos de IA, que tiveram um bom desempenho nos últimos dois dias, também sofreram recuos significativos, com AMAT e LRCX a caírem perto de 10%. Esta manhã, o mercado de ações sul-coreano continuou a cair, com o índice coreano a abrir a descer 5%, atingindo depois o limite de disjuntor. O índice Nikkei 225 caiu 2,00% durante o dia. Vale a pena notar que, enquanto o entusiasmo pela IA arrefece, a Bitcoin parece ter recebido algum retorno de capital, tendo recuperado para mais de 61.000 dólares durante a noite e esta manhã.