As ações fecharam em alta generalizada, com a tecnologia a liderar a carga. O S&P 500 subiu 1.17 por cento para se fixar em 7,440.33, enquanto o Nasdaq 100 teve um desempenho superior com um ganho de 2.25 por cento para 29,774.75, impulsionado pela força das empresas de megacapitalização focadas em IA. O Dow Jones Industrial Average subiu 0.59 por cento para fechar em 52,182.08. O VIX caiu 0.9 pontos para 17.5, sinalizando uma volatilidade a diminuir e um ambiente de risco mais confortável para os investidores em ações.

No espaço das taxas e do dólar, a curva de rendimentos do Tesouro mostrou uma dinâmica de achatamento moderado. O rendimento a 2 anos subiu 3.9 pontos base para 4.11 por cento, enquanto o rendimento a 10 anos recuou 0.5 ponto base para 4.38 por cento. O rendimento a 30 anos caiu 0.8 ponto base para 4.86 por cento. O Índice do Dólar caiu 0.26 por cento para 101.10, devolvendo parte da sua recente força à medida que o apetite pelo risco melhorou.

Os metais preciosos enfrentaram ventos contrários, com a perspetiva hawkish da Reserva Federal a continuar a pressionar os ativos sem rendimento. O ouro caiu 1.33 por cento para 4,014.95 dólares, enquanto a prata recuou 0.69 por cento para 58.05 dólares. O Bitcoin ganhou 1.18 por cento para 60,355.95 dólares, recuperando após a fraqueza recente e mostrando sinais precoces de estabilização.

No plano macroeconómico, os traders preparam-se para uma semana movimentada de dados. As ofertas de emprego JOLTS são divulgadas na terça-feira às 10:00, seguidas pelo PMI da Indústria na quarta-feira às 10:00. Na quinta-feira, são divulgados os pedidos de subsídio de desemprego e os salários às 8:30. Estas divulgações fornecerão uma nova visão sobre a saúde do mercado de trabalho e as pressões inflacionistas. O contexto político continua hawkish após a postura da Reserva Federal desde 17 de junho, com o núcleo do PCE a manter-se elevado nos 3.4 por cento, impulsionando a contínua reavaliação de ativos nos mercados de risco e de refúgio seguro.

Recuando um pouco, o panorama geral mostra as ações a rallyarem com a força da tecnologia, enquanto as taxas se achatavam e o ouro e a prata permaneciam sob pressão devido às expectativas de aperto da Fed e ao apoio do dólar. As condições de liquidez permanecem estáveis com o VIX subjugado, embora o fluxo de dados macro desta semana seja crítico para confirmar a trajetória da inflação e a orientação política. Qualquer surpresa nos dados poderá alterar rapidamente a atual narrativa do mercado.

Níveis e eventos-chave a observar esta semana:

Resistência do S&P 500 em 7,500, suporte em 7,350
Suporte do Índice do Dólar em 100.80, resistência em 101.50
Suporte do ouro em 4,000, resistência em 4,080
Suporte do Bitcoin em 59,500, resistência em 61,500

Os traders devem manter-se cautelosos antes das divulgações de dados, dado que a incerteza elevada em torno da inflação e da política da Fed pode levar a oscilações abruptas nas classes de ativos.

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