Pensamentos pré-mercado 23 Jun 26

Exatamente dentro do cronograma - logo após eu ter defendido a proteção contra lances e a redução de alavancagem nas minhas notas ontem, vemos os mercados asiáticos e noturnos serem atingidos por vendas. O KOSPI caiu mais de 5%, acionando uma suspensão, e o NKY caiu 2% mesmo. Os rendimentos dos EUA estão aproximadamente 3 pontos base mais altos tanto nos títulos de 10 quanto nos de 30 anos.
Nomes de memória como $SKHYNIX foram particularmente atingidos, caindo 10%, $285A também não foi poupado, caindo mais de 10%. $7709 HK viu seus ativos crescerem para 17 bilhões - o que aumenta ainda mais a fragilidade dentro do setor. $MU e $SNDK também estão negociando cerca de 5% mais fracos no geral. Os lucros de $MU também estão se aproximando, o que geralmente tem sido um catalisador negativo de preço para a empresa.
Neoclouds, em uma negociação noturna fraca, também estão cerca de 5% mais fracos - isso se soma à fraqueza vista ontem nos mercados de NY.
No meu canal de tele ontem, compartilhei algumas estruturas potenciais para coberturas - fly de puts de 30JUN SPX 7400/7300/7200 @ aproximadamente um multiplicador de 12x. Embora o mercado já esteja começando a cair, a proteção agora está mais cara, ainda não é tarde demais para comprar um "seguro barato"... como mencionei antes... compre um guarda-chuva antes de precisar!
Na minha opinião, essa venda que está vindo é de natureza técnica. No entanto, dado que a posição está pesada dentro de semi-condutores, podemos certamente ver mais dor à medida que o comprador marginal é eliminado. Áreas de interesse para mim são $245 para $NBIS, $610 para $SMH
Boa sorte!