$BTC está entre 62.268 e 64.648. Caiu 2,08% nas últimas 24 horas. O índice de Medo e Ganância está em 14. O mercado parece sombrio.

Mas para contar a história desta semana corretamente, precisamos ir até quarta-feira.
17 de junho, primeira reunião do FOMC de Kevin Warsh como presidente do Fed. A decisão era esperada. As taxas de juros permaneceram inalteradas entre 3,50 e 3,75. 12 votos a favor, 0 contra. Isso não foi uma surpresa.
A verdadeira surpresa veio do gráfico de pontos.
9 dos 18 membros previram pelo menos uma subida de juros até o final de 2026. 6 indicaram que esperavam duas subidas. A previsão de inflação PCE do Fed foi reduzida de 2,7% para 3,6%. E Warsh removeu completamente a orientação futura em sua primeira coletiva de imprensa. Nada mais de "o que podemos fazer nas próximas reuniões". Apenas "estamos analisando os dados".
O que o mercado fez ao ouvir isso? O Bitcoin caiu de $65.000 para $62.236. Ethereum caiu entre 2,5% e 3,5%. As altcoins foram mais afetadas. O CME FedWatch atualmente precifica uma probabilidade de 60,7% de uma subida de juros na reunião de outubro.
Isto é extremamente importante porque, há apenas duas semanas, o mercado esperava zero aumentos para o ano. Agora, uma probabilidade de 60% de aumento em outubro está sendo precificada. As expectativas mudaram tão rapidamente.
Mas agora estou parando e tentando entender o quadro completo.
Warsh removeu a orientação futura. Isto é uma notícia tanto boa quanto má. Má porque criou incerteza, e os mercados vendem incerteza. Boa porque o que o Fed está dizendo agora é "agiremos se os dados exigirem". O petróleo caiu para $81. Os dados de IPC de junho e julho mostrarão um enfraquecimento com a queda no componente de energia. À medida que esses dados forem chegando, os membros do gráfico de pontos podem atualizar suas opiniões. Warsh não incluiu sua própria previsão no gráfico de pontos. Isto é um sinal de distância. A estrutura está mudando, mas ainda não está claro para onde vai. Agora estou olhando para o quadro geral.

As baleias acumularam 125.000 BTC ao longo de junho. Isto é confirmado por dados on-chain. A estratégia adquiriu mais 1.587 BTC esta semana, elevando seu total para 846.842 BTC. Com o IPO da SpaceX, tornaram-se o oitavo maior detentor institucional de Bitcoin do mundo, com 18.712 BTC. Todas essas compras ocorreram enquanto o preço caía.
O índice de Sharpe do Bitcoin caiu para um nível que marcou o fundo de todos os ciclos desde 2015. Este sinal também se confirmou nas bases de 2018, 2020 e 2022. Historicamente, esse nível sinalizou um período de construção de base prolongado, não uma reversão imediata. O movimento geralmente começava após 60 a 90 dias.
$59.130 ​​é o fundo de maio. Este nível foi testado e sustentado várias vezes. A faixa de 62.000 a 64.000 é a zona de consolidação atual. Uma quebra dessa faixa seria significativa em qualquer direção. Se quebrar para baixo, os 59.000 serão testados novamente. Se subir, os primeiros níveis de resistência são 66.900 e depois 68.000.
O gráfico técnico está misto. No gráfico de 4 horas, o MACD mostra uma divergência de fundo, o CCI e o WR estão na região de sobrevenda, e o SAR aponta para cima. Estes são sinais de uma recuperação de curto prazo. Mas no gráfico diário, a MA7 está abaixo da MA30, e a MA30 está abaixo da MA120. A queda, acompanhada de volume, tem caráter de pânico.
Estou olhando para a próxima semana.
A assinatura oficial do acordo de paz com o Irã ocorreu em 19 de junho. Isto abre caminho para novas quedas nos preços do petróleo. À medida que o petróleo cai, o componente de energia no dado de IPC de junho também diminuirá. Esses dados serão divulgados em 15 de julho. O que o mercado precificará antes desses dados é o que estarei pensando durante todo este fim de semana.
Há uma expiração de opções em 26 de junho. A volatilidade pode aumentar em qualquer direção até essa data.
A Lei CLARITY está pendente no Senado. Se surgir notícia de uma votação próxima à meta de 4 de julho, o mercado já precificará isso antecipadamente.
Minha posição não mudou. Não estou segurando mais do que posso perder. Tenho ordens limitadas entre 59.000 e 62.000. Não estou fechando posições atuais porque não há motivo para vender, apenas um tom macro negativo.
O Fed adotou uma postura hawkish. Isso é verdade. Mas esse tom hawkish pode mudar com a queda do petróleo ou dados de emprego fracos. Warsh disse: "estamos dependentes dos dados". Se os dados mudarem, a linguagem também mudará.
Este fim de semana será de análise e paciência para mim.

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