Notícias do Mars Finance, a 17 de junho, na véspera do anúncio de decisão de taxa de juros do Federal Reserve, vários analistas da Fidelity Investment afirmaram que a primeira aparição importante do novo presidente do Federal Reserve, Kevin Warsh, após a sua nomeação, pode ser um fator chave para desencadear volatilidade no mercado, especialmente no mercado de títulos. O gestor de investimentos de renda fixa da Fidelity, Julian Potenza, afirmou que, após os investidores assimilarem a declaração de política e o resumo das previsões econômicas, a forma de comunicação de Warsh influenciará diretamente a reação do mercado. Ele disse: «Atualmente, quase ninguém espera que o Federal Reserve tome ações concretas, mas, devido à incerteza sobre como Warsh expressará suas opiniões, ainda há espaço para volatilidade. Após a posse do novo presidente, não é incomum que o mercado realize 'testes'».
O mercado espera amplamente que o Federal Reserve mantenha a faixa de taxa de juros política entre 3,5% e 3,75%, ao mesmo tempo em que muda para uma postura mais neutra na redação da declaração, encerrando a tendência de afrouxamento que começou em 2024 com a redução de taxas. Alguns oficiais, devido à inflação ainda estar em níveis elevados, podem sinalizar uma postura mais restritiva através do gráfico de pontos trimestral, sugerindo a possibilidade de aumento de juros em 2026 ou até 2027.
O mercado de títulos do governo dos EUA, avaliado em 31 trilhões de dólares, tem apresentado volatilidade contínua recentemente. Em um contexto de aumento dos preços do petróleo devido à guerra no Irã, o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu de menos de 4% antes do conflito para mais de 4,4%. A precificação do mercado de swaps de taxa de juros também mudou, pois as expectativas de corte de juros foram ajustadas, atualmente com cerca de 80% de probabilidade de aumento de 25 pontos base ainda neste ano.
O gestor de investimentos de renda fixa da Fidelity, David DeBiase, afirmou que a principal divergência no mercado atualmente reside na inclinação de política de Warsh. Ele disse: «O que todos estão discutindo é se veremos Warsh, que era mais hawkish há 10 anos, ou uma versão mais moderada atualmente». DeBiase também afirmou que a forma como Warsh explica sua compreensão da inflação é crucial. Ele mencionou que, durante o processo de confirmação da nomeação, Warsh falou sobre «inflação de valor médio truncado» e os efeitos de alívio inflacionário trazidos pela IA, e o mercado deseja entender melhor as bases dessas opiniões e o processo de formação de suas julgamentos. (Jin10)

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