Notícias da Mars Finance, a plataforma de dados de mercado Deribit mostra que, à medida que o Bitcoin continua a cair em junho, o mercado de opções com vencimento neste mês apresenta um desequilíbrio significativo, com aproximadamente 8,6 bilhões de dólares em valor nominal de opções de BTC fora do dinheiro (OTM), enfrentando risco de expiração a zero. Os dados indicam que, das aproximadamente 10,6 bilhões de dólares em contratos de opções em aberto com vencimento em 26 de junho, apenas cerca de 20% estão no dinheiro (ITM), enquanto os restantes 80% estão atualmente em prejuízo. A análise aponta que esse desequilíbrio estrutural pode desencadear ajustes concentrados de hedge por parte dos formadores de mercado e traders antes do vencimento, ampliando a volatilidade de curto prazo do mercado. O preço de maior dor (Max Pain) atual do mercado está em torno de 74.000 dólares, cerca de 14% acima do preço atual do Bitcoin, aproximadamente 65.000 dólares. Em teoria, esse nível de preço indica que a maioria dos contratos de opções expirará a zero, podendo exercer uma pressão de alta no preço próximo ao vencimento, embora a eficácia desse mecanismo no mercado de criptomoedas ainda seja contestada. Além disso, a estrutura de opções de compra (call) e venda (put) está relativamente próxima, com uma relação Put/Call de aproximadamente 0,87, indicando uma divisão crescente no sentimento do mercado. Aproximadamente 450 milhões de dólares em posições estão concentrados em opções de venda (put) de 60.000 dólares, enquanto opções de compra (call) de 80.000 dólares também formam uma resistência chave de cerca de 406 milhões de dólares. Os analistas acreditam que, com a aproximação do vencimento trimestral, ajustes concentrados de exercício e hedge podem se tornar fatores importantes de impulso na volatilidade de curto prazo do preço, e o Bitcoin pode enfrentar uma janela de decisão de direção mais intensa.

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Dados: A correção do Bitcoin em junho causou 8,6 bilhões de dólares em opções fora do dinheiro, com 80% das posições próximas do vencimento expirando ou ampliando a volatilidade

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