A negociação que mudou a minha jornada de investimento não foi a mais lucrativa. Foi aquela que me ensinou o quão perigosa pode ser a confiança excessiva.

No início da minha trajetória de trading, abri uma posição de futuros em BTC após uma forte ruptura. O movimento parecia óbvio para mim na altura. O gráfico estava em alta, o sentimento social era positivo, e eu tinha certeza de que o mercado continuaria a subir. Por estar demasiado confiante, usei mais alavancagem do que deveria e ignorei a possibilidade de uma reversão rápida.

A princípio, a posição moveu-se a meu favor, e isso deixou-me ainda mais confortável. Mas o mercado não recompensa o conforto por muito tempo. O BTC recuou bruscamente, e o lucro não realizado desapareceu muito mais rápido do que eu esperava. Fui forçado a fechar a negociação com uma perda que prejudicou tanto a minha conta quanto a minha mentalidade.

Essa negociação mudou a forma como vejo o mercado. Aprendi que uma boa configuração não é suficiente se o risco for demasiado alto. Também aprendi que a alavancagem aumenta os erros tão facilmente quanto aumenta os ganhos. Desde então, tenho-me concentrado mais no controlo de risco, no dimensionamento de posições e em esperar entradas mais limpas, em vez de perseguir o momentum.

A maior lição foi simples: a sobrevivência importa mais do que a emoção. Um trader não precisa de estar certo todas as vezes. Um trader precisa de um processo que o mantenha no jogo tempo suficiente para melhorar.

Para os iniciantes, o meu conselho é este: comece pequeno, respeite o risco e nunca deixe a confiança substituir a disciplina. O mercado estará sempre lá. O seu capital precisa de estar protegido em primeiro lugar.

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