$GPS Esta subida é simplesmente uma bofetada na cara do Federal Reserve, os dados de emprego não agrícola de ontem à noite superaram as expectativas, mas o GPS subiu 13,46% contra a tendência, rompendo diretamente 0,0083, com um volume de negociação de 3,9 milhões, o dobro do anterior, alguém viu as cartas na manga antecipadamente ou os grandes investidores querem mandar os vendedores a pique?

Os novos empregos não agrícolas aumentaram 253 mil, muito acima dos 185 mil esperados, após a divulgação dos dados, o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos disparou para 4,65%, o Bitcoin caiu 2,3% para 68.700, mas o GPS reagiu violentamente, recuperando do ponto baixo de ontem de 0,0073, ao mesmo tempo o ouro caiu 2,1% e o petróleo caiu 3,4%, essa movimentação me fez bater na mesa — a correlação negativa entre o setor de tecnologia das ações americanas e o ouro é de -0,87, mas o GPS e o índice Nasdaq 100 futuros tiveram uma correlação em tempo real de 0,63, indicando que o capital está tratando o token como um ativo de risco em especulação, e antes da divulgação do dado do CPI na quarta-feira, o mercado já aposta na queda da inflação.
Mais importante ainda, a ata do Federal Reserve mencionou “preocupações de alguns membros com a liquidez do sistema bancário”, o que favorece diretamente o setor de stablecoins descentralizadas, e o GPS, como protocolo de pagamento, viu seu TVL no pool de empréstimos aumentar 18% nas 24 horas após a divulgação da ata, altamente correlacionado com a taxa SOFR.
Do ponto de vista quantitativo, os últimos 5 movimentos do GPS após os dados de emprego tiveram uma correlação de -0,55 com o índice do dólar DXY, nesta vez o dólar subiu, mas o GPS reagiu ainda mais forte, um sinal clássico de construção de posição por parte das instituições.
Na operação, a faixa de 0,0078-0,0080 é uma zona de troca intensa, se o preço não romper ao recuar, pode-se construir uma posição base de 3%, com stop-loss em 0,0074. Se o CPI ficar abaixo de 6,0%, o Bitcoin pode subir primeiro para 71.000, impulsionando altcoins, considere reduzir metade da posição perto do topo anterior de 0,0084, deixando metade para tentar alcançar 0,0092.
A alocação deve ficar abaixo de 5%, afinal amanhã há uma liquidação de opções de 1 bilhão, a volatilidade pode explodir.
Não olhe só para o gráfico — mesmo com os dados de emprego surpreendentes, as tokens não caíram, o que geralmente indica que uma tendência maior está se formando, antes da divulgação do CPI na quarta-feira, fique de olho na divergência entre os rendimentos dos títulos do Tesouro e o ouro, se o ouro estabilizar e reagir, o GPS pode acelerar ainda mais.