Esta semana chega o calendário de resultados das ações americanas～

Esta semana não é a tradicional “Semana de Grandes Resultados”, as únicas empresas que merecem atenção são a Accenture e a Jabil
Mas o que realmente importa esta semana não são os resultados, e sim a primeira vez que o mercado ouve de verdade como Kevin Warsh define: IA, redução de taxas e economia dos EUA. A decisão de taxa de juros quase não tem suspense, é só se vai aumentar ou não
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1. Atitude de redução de taxas
O mercado geralmente acredita que Warsh apoia mais a redução de taxas do que Powell, especialmente agora que os EUA e o Irã anunciaram um cessar-fogo, a atitude dele é crucial para as expectativas do mercado. Se for como esperado, podem ocorrer várias reduções de taxas este ano, o sentimento de capital em tecnologia e criptomoedas será impulsionado.
2. Opiniões sobre IA
Warsh mencionou várias vezes no passado: “A IA se tornará uma força deflacionária importante, aumentando a produtividade e fortalecendo a competitividade dos EUA.”
Por isso, o mercado o rotula como “otimista com IA”
Do ponto de vista macroeconômico, se a IA aumentar significativamente a produtividade, ela pode se tornar uma força deflacionária — ou seja, mais produção com o mesmo trabalho, maior eficiência de capital, o crescimento econômico pode não vir acompanhado de pressões inflacionárias equivalentes
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3. Validação de IA pela Accenture e Jabil
Accenture: Como consultoria, ela está se voltando a ajudar empresas a implementar IA. O mercado a vê como uma janela de observação para aplicações de IA nas empresas. O que realmente decide se a IA pode se expandir é se as empresas estão dispostas a gastar com isso. Se a teleconferência de resultados revelar crescimento de pedidos de IA e orçamentos otimistas, indica que os gastos com IA estão se espalhando para as aplicações.
Jabil: Participante importante na cadeia de suprimentos de servidores de IA. Observar a demanda por seus servidores pode ajudar a prever a direção do ciclo de gastos de capital em IA. Se a demanda estiver forte, a confiança nos investimentos em infraestrutura de IA continuará firme.
Após a divulgação dos resultados desta semana, entrarei em mais detalhes.
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