O dia em que o Bitcoin caiu instantaneamente 10%, a minha conta de contratos permaneceu intacta: A prática de hedge da irmã Yue

Há 10 anos no mercado, minha maior lição não é “como fazer dinheiro”, mas sim “como não perder dinheiro”.

Lembro que em 2024, o Bitcoin ainda oscilava em torno de 68 mil dólares.
Eu tinha algumas posições em Bitcoin, com uma alocação moderada, com lucros razoáveis.
Mas de repente, surgiram movimentos anormais nos dados na blockchain: um endereço de baleia inativo há três anos transferiu 20 mil bitcoins para uma exchange.

Fiquei imediatamente alerta.
Esse tipo de pressão de venda, não é algo que investidores comuns possam suportar.

Eu não fechei minha posição em Bitcoin, mas abri um hedge

Muita gente reage ao primeiro sinal de queda dizendo “fechar tudo rápido”.
Mas minha estratégia foi diferente — abri uma posição de hedge equivalente em valor de mercado, com alavancagem de 1x, sem colocar stop.

Por quê?
Porque não tinha certeza se a notícia realmente iria derrubar o preço. Se fosse apenas um alerta falso, fechar a posição em Bitcoin poderia perder ganhos futuros.
A essência do hedge é manter a posição original, esperando a incerteza se dissipar.

E, de fato, três horas depois, 5 mil bitcoins das 20 mil começaram a ser vendidas.
O mercado entrou em pânico, o Bitcoin caiu de 68 mil dólares para 61 mil dólares, uma queda superior a 10%.

Minha posição de hedge tinha uma perda não realizada significativa, mas a posição de Bitcoin também caiu na mesma proporção.
Ao compensar as perdas, o valor líquido da conta quase não mudou.

Quando o pânico passou, fechei o hedge e aumentei minha posição em Bitcoin

Naquela noite, o Bitcoin oscilava perto de 62 mil dólares.
Olhei os dados na blockchain: a baleia só vendeu 5 mil bitcoins, os outros 15 mil permaneciam inalterados.
Isso indicava que não era uma venda sistêmica, mas uma troca de posições por parte de um investidor individual.

A tendência geral não mudou.

Então, fechei minha posição de hedge, garantindo os lucros não realizados,
e usei essa margem para aumentar minha posição em Bitcoin em 62 mil dólares.

Nas duas semanas seguintes, o Bitcoin subiu para 71 mil dólares, atingindo uma nova máxima.
Minha conta não só não teve perdas, como, ao aumentar a posição em baixa, no final, o retorno foi 30% maior do que antes da queda.

A irmã Yue quer te dizer

Nessa operação, não previ a queda abrupta, nem comprei no ponto mais baixo.
Apenas fiz uma coisa certa: em momentos de incerteza, não tome decisões de direção, use o hedge para proteger-se.

Muitos traders de contratos perdem dinheiro não por preverem errado a tendência, mas por “aguentar posições” ou “vender por pânico”.
Eles não sabem usar o hedge para deixar uma saída aberta.

Minha regra de hedge é simples:

· Diante de notícias importantes, não abrir novas posições, primeiro fazer hedge das posições existentes
· Usar alavancagem de 1x no hedge, sem aumentar a posição
· Quando a incerteza passar, fechar o hedge e retomar a posição original

Esse método não te fará ficar rico da noite para o dia, mas te ajuda a “sobreviver a cada cisne negro”.

Palavras sinceras da irmã Yue

Quanto mais tempo você negocia contratos, mais entende uma verdade:
O mercado nunca falta de estrelas, falta de sobreviventes.
Aqueles que exibem ganhos diários de dobrar o capital, geralmente desaparecem em três meses;
Já quem consegue durar, parece “sem graça” — eles têm disciplina, têm uma estratégia de saída, não se arriscam ao extremo.

Você não precisa aproveitar cada movimento do mercado, só precisa não sair na hora errada.
O maior juros composto no mundo cripto não é dobrar o capital, mas sim “sobreviver o suficiente para pegar as ondas certas”.

Se você também quer ser um trader que “sobrevive por mais tempo”, a irmã Yue quer te acompanhar nessa jornada. $BTC $ETH #比特币回升5%