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Perspectiva do mercado de ações da Nvidia hoje

Hoje, durante a negociação pré-mercado da Nvidia (NVDA), a volatilidade do preço das ações aumentou, até o momento atual (horário de Pequim 17:20), a queda pré-mercado diminuiu para‌-0,52%‌, cotada a‌204,0378 dólares‌. Anteriormente, devido aos dados de emprego não agrícola de maio nos EUA que superaram as expectativas, o mercado temia um aumento nas taxas de juros do Federal Reserve, levando a uma queda coletiva das ações de tecnologia na bolsa americana na última sexta-feira, com uma queda diária de‌6,20%‌, fechando a 205,10 dólares‌. O sentimento pré-mercado de hoje se acalmou, mas o mercado como um todo ainda mantém uma postura cautelosa em relação às ações de tecnologia.

‌Análise de indicadores técnicos‌

‌Tendência e médias móveis‌:

O preço das ações quebrou a‌média móvel de 50 dias (cerca de 210 dólares)‌ e‌média móvel de 200 dias (cerca de 220 dólares)‌, indicando uma mudança para uma tendência de curto prazo mais fraca;

Se o preço de fechamento de hoje não recuperar a média móvel de 50 dias, pode haver uma nova queda até o suporte da média móvel de 200 dias.

‌Indicadores de momentum‌:

‌RSI caiu para 35‌: próximo da zona de sobrevenda (abaixo de 30), indicando uma acumulação de demanda para uma recuperação de curto prazo;

‌Expansão do histograma MACD‌: a linha rápida (DIF) cruzou para baixo a linha lenta (DEA), o histograma verde aumentou, dominando a força vendedora.

‌Fluxo de fundos‌:

O volume de negociação de ontem aumentou significativamente para‌2,2 bilhões de ações‌, indicando uma fuga de capitais em pânico;

O volume de negociação pré-mercado é baixo, refletindo um sentimento de observação do mercado.

‌Níveis-chave de suporte e resistência‌

‌Suporte‌:

‌200 dólares‌: ponto psicológico + área de concentração de posições históricas, uma quebra pode desencadear vendas técnicas;

‌194 dólares‌: ponto baixo de maio, linha de defesa principal dos touros.

‌Resistência‌:

‌210 dólares‌: posição da média móvel de 50 dias, uma quebra requer volume acima de 1,5 vezes o volume médio diário;

‌220 dólares‌: posição da média móvel de 200 dias, uma quebra aliviará a pressão de queda de curto prazo.

‌Perspectiva futura‌

‌Curto prazo (1-2 semanas)‌

Espera-se que o preço oscile na faixa de‌200-220 dólares‌, com foco em dois catalisadores principais:

‌Reunião do Federal Reserve‌: se a reunião de junho sinalizar corte de juros, isso aliviará a pressão sobre as avaliações das ações de tecnologia;

‌Recuperação do sentimento no setor de IA‌: se os líderes do setor (como Nvidia, Microsoft) estabilizarem e reagirem positivamente, isso pode impulsionar a recuperação do setor.

‌Médio a longo prazo (3-6 meses)‌

Lógica fundamental principal:

✅ ‌Demanda por IA continua forte‌: receita de centros de dados cresceu 92% ano a ano, atingindo 75 bilhões de dólares, impulsionada principalmente pela demanda de IA;

✅ ‌Barreiras tecnológicas elevadas‌: lançamento dos sistemas de chips Blackwell e Rubin, consolidando a posição de domínio na capacidade de cálculo de IA;

⚠️ ‌Pressão de avaliação‌: o índice P/E (TTM) atual é de aproximadamente 31 vezes, acima da média do setor (25 vezes), sustentado por resultados que superam as expectativas de forma contínua.

‌Recomendações de operação‌

‌Operadores de curto prazo‌:

‌Compra com posição leve abaixo de 200 dólares, com stop-loss em 198 dólares (sair se romper a mínima anterior);

Após a quebra de 210 dólares, aumentar posições, com objetivo de 220-230 dólares (sair na região de máxima anterior).

‌Investidores de longo prazo‌:

A avaliação atual ainda é atraente, podendo construir posições em etapas, usando a estratégia de “pirâmide de aumento”: distribuir em três níveis de preço: 205/195/185 dólares;

Focar no potencial de crescimento dos dividendos, com custo de dividendos anualizado de cerca de 2,2 bilhões de dólares, representando 2,7% das vendas.