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O homem virtuoso guarda as suas capacidades no interior, espera pelo momento certo para agir -- Revisão das minhas operações recentes no mercado de ações dos EUA

O céu desabou! O céu desabou! Esta foi a maior sensação que tive ontem de manhã ao acordar, a grande queda na sexta-feira no mercado de ações dos EUA fez com que o valor da minha conta encolhesse mais de 15%, embora no mercado de contratos futuros isso não seja uma grande perda, para a conta à vista foi bastante doloroso, afinal, o capital utilizado é maior. Só hoje consegui lentamente recuperar o sentimento de frustração, e senti que era hora de fazer uma revisão das minhas operações recentes:

1. Resumo das operações recentes

Já mencionei em um artigo anterior que agora sinto que “estou velho, não aguento mais ficar acordado a noite toda”, por isso não posso participar do movimento de day trade T+0 no mercado de ações dos EUA, faço mais análises técnicas, colocando ordens de compra e venda limitadas em suportes e resistências antecipadamente, e mantenho posições de médio a longo prazo, sem vender até atingir o preço alvo (vocês também podem considerar isso, não fiquem acordados até tarde todo dia, pois estragar a saúde por dinheiro não tem preço). Como as oscilações do mercado de ações dos EUA são grandes, minha estratégia é manter posições à vista, sem alavancagem, ganhando apenas o que posso suportar. Seguindo essa lógica, na terça-feira comprei na Gate quatro ações: Nvidia, Microsoft, Micron e Marvell, quando as ações de tecnologia ainda estavam em alta, o sentimento do mercado já estava em FOMO, e eu temi não conseguir comprar a um bom preço se hesitasse, então, por impulso, comprei na alta, sem fazer análise técnica, colocando ordens em pontos-chave para aguardar a execução, o que também contribuiu para ampliar minhas perdas.

Além disso, como o mercado estava em alta, confiante de que o setor de tecnologia não teria uma grande retração, para evitar perder posições, não coloquei stop loss, o que foi mais uma causa das minhas perdas.

2. Revisão das posições

Posição total: 50%, investi 50% do capital em ações dos EUA, os outros 50% continuam no mercado de criptomoedas, esperando uma oportunidade de comprar Bitcoin na baixa (vou me alongar um pouco 😀)

Distribuição das posições:

Nvidia

Preço de custo: 214

Percentual da posição: 30%

Preço atual: 205,1

Perda: -5%

Micron

Preço de compra: 1015

Percentual da posição: 20%

Preço atual: 864

Perda: -15%

Microsoft

Preço de custo: 441

Percentual da posição: 30%

Preço atual: 416,6

Perda: -8%

Marvell

Preço de compra: 281

Percentual da posição: 20%

Preço atual: 263,47

Perda: -10%

3. Lições aprendidas

Após um dia de “dor e reflexão”, resumi as lições desta semana:

1. Não colocar stop loss nas operações: o controle de risco sempre vem em primeiro lugar. No mercado de criptomoedas, já passei por inúmeras “apanhadas”, isso ficou enraizado em mim, mas no mercado de ações à vista, achava que “não posso perder muito, mesmo que caia”, e que “não devo perder posições na alta”, quando relaxei, só percebi que, ao atingir uma retração de 15% na conta, entendi que “a saudade é uma dor que respira” 😂

2. Perder a calma diante do FOMO e assumir posições excessivas: além do controle de risco, o controle de posição é fundamental. Quando o mercado está em alta, minha subconsciente de perdas pequenas na vista me levou a apostar tudo, usando 50% do capital, uma operação fatal.

3. Comprar ações sem pesquisa detalhada: na alta, tenho a ilusão de que “comprar é ganhar”, sem fazer uma análise cuidadosa. Minha posição na Marvell foi apenas porque vi uma notícia onde Huang Renxun mencionou a empresa, pesquisei rapidamente e decidi comprar, foi mais precipitado do que apostar em altcoins de baixa qualidade...

4. Posição excessivamente concentrada: normalmente, diversifico meus investimentos para reduzir riscos, mas desta vez, toda minha carteira estava concentrada em ações de tecnologia de alta avaliação, sem alocar em setores defensivos como financeiro ou saúde, o que levou a uma grande perda quando o índice Nasdaq despencou.

5. Não usar alavancagem: essa foi a única lição que posso tirar desta operação. Dado o movimento extremamente volátil do mercado de ações dos EUA, se tivesse usado alavancagem, mesmo que fosse de 1x, os resultados poderiam ter sido catastróficos, talvez até mais do que “chorar no banheiro”.

4. Perspectivas para a próxima semana e plano de operação

Para encerrar, minha previsão para a próxima semana: a forte queda de sexta-feira foi causada pelos dados de emprego não agrícola dos EUA acima do esperado, aumentando as expectativas de aumento de juros, além de resultados abaixo do esperado de algumas empresas de tecnologia AI. Os fundamentos do mercado de ações de AI -- crescimento rápido de demanda por poder de processamento, chips, armazenamento -- permanecem, e isso não mudou. Portanto, acredito que o ciclo de alta das ações de tecnologia AI ainda não acabou. Na primeira metade da semana, pode haver uma fase de digestão de notícias negativas, enquanto os dados de CPI de maio dos EUA serão divulgados, e antes disso, o mercado deve permanecer relativamente calmo. Na segunda metade, após uma correção, pode haver uma boa recuperação, e quem estiver com posições pesadas deve aproveitar essa oportunidade de “fugir do mercado”.

Meu plano de operação é:

1. Definir stop loss: considerando as perdas já elevadas, seguir com um stop de 6%-8% não faz mais sentido, e como o mercado já passou por uma rodada de ajuste, vender na atual faixa de preço pode ser arriscado, pois pode parecer que estamos “comprando na alta”. Decidi adotar uma estratégia especial de stop -- parar as perdas se a posição total atingir 25% de prejuízo, e, com base nisso, calcular os preços de stop de cada ação de forma inversa às suas proporções. Assim, deixo espaço para uma nova rodada de ajuste, e também para evitar perdas catastróficas em caso de eventos inesperados.

2. Reduzir posições em reação à recuperação: minha carteira já está “sobrecarregada”, quase “posicionado pesado demais” 😂. Se houver uma recuperação, planejo reduzir a posição total para cerca de 30%, principalmente vendendo Marvell e diminuindo a Microsoft.

3. Alocar uma parte em setores defensivos (como ETF de saúde - XLV, ETF de finanças - XLF) para proteger contra a volatilidade do setor de tecnologia.

Acham que minha revisão (checagem) está adequada? Foi profunda o suficiente? Como estão suas perdas esta semana? Comentem aí na seção, vamos fazer uma revisão coletiva. Desejo a todos uma semana de virada e riqueza! Para finalizar, uma frase: no mercado, o mais importante não é a ganância, mas o respeito, pois como diz o ditado, “o homem virtuoso guarda as suas capacidades no interior, espera pelo momento certo para agir”.