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O valor da ExxonMobil pode estar subestimado

Na sexta-feira, a ExxonMobil fechou a 149,92 dólares, uma queda de 1,39% no dia, com uma faixa intradiária de 149,30 a 152,13 dólares. Esta correção é uma retratação técnica após a máxima de 52 semanas atingida no dia anterior, devido a fatores como:

Pressão sobre os estoques de petróleo bruto: Dados da EIA mostram estoques comerciais de petróleo bruto subindo para 467 milhões de barris (acima do esperado em 1,2 milhões de barris);

Realização de lucros: Desde o início do ano, o aumento acumulado é superior a 26%, com parte do capital realizando lucros antes do pagamento de dividendos;

Rotação de setores: Queda acentuada de ações de tecnologia gerou aversão ao risco no mercado, pressionando temporariamente as ações de energia.

Destaques principais: Amanhã (8 de junho), será distribuído um dividendo de 2,06 dólares por ação, com uma taxa de 1,33%, oferecendo suporte.

Análise de indicadores técnicos

Tendência e médias móveis:

Perda de suporte na média móvel de 30 dias (152,04 dólares), mas manutenção na média móvel de 50 dias (146,80 dólares);

A média móvel de 200 dias (132,35 dólares) mantém uma inclinação de 45°, indicando uma estrutura de mercado em alta de longo prazo intacta.

Indicadores de momentum:

RSI caiu para 43,5: próximo ao limite de sobrevenda (30), acumulando força para uma recuperação;

MACD em cruz de morte ampliada: barra de -0,42, mas sem divergências de volume e preço, indicando uma correção saudável.

Sinal de opções:

Maior volume de contratos abertos de alta concentrado em 155 dólares (com vencimento em junho), enquanto contratos de venda acumulam-se em 145 dólares, formando uma zona de consolidação clara.

Níveis de suporte e resistência principais

Suportes:

148,50 dólares: média móvel de 50 dias + retração de 38,2% de Fibonacci (duplo suporte técnico);

145,00 dólares: área de concentração de opções + nível psicológico (última linha de defesa dos touros).

Resistências:

152,30 dólares: média móvel de 30 dias + linha de pescoço de uma recuperação em V intradiária;

155,00 dólares: máxima histórica + ponto de maior dor para opções de compra, uma quebra abrirá novo ciclo de alta.

Perspectivas futuras

Curto prazo (1 semana):

Espera-se oscilações na faixa de 145-152 dólares, com foco em três catalisadores:

Pagamento de dividendos em 10 de junho: possível movimento de "ex-dividendo" antes da data de corte;

Relatório mensal da OPEP em 12 de junho: redução na quota de produção pode impulsionar o preço do petróleo;

Variação nos estoques da EIA: estoques atuais no nível mais alto em 5 anos, a velocidade de descarte determinará a força da recuperação.

Médio a longo prazo (3-6 meses):

Os fundamentos principais permanecem inalterados:

✅ Vantagem de baixa avaliação: P/E de 11,2 vezes, abaixo da média do setor de 15,3 vezes;

✅ Fluxo de caixa forte: fluxo operacional de 9,8 bilhões de dólares no primeiro trimestre, com taxa de cobertura de dividendos de 187%;

✅ Aceleração da transformação estratégica: projeto de captura de carbono recebeu 2,3 bilhões de dólares de subsídio do governo dos EUA, e a capacidade de hidrogênio deve expandir para 1 milhão de toneladas por ano até 2027.

Preço-alvo médio dos analistas: 172,05 dólares (+14,7%), com a última atualização do Morgan Stanley elevando a classificação para "sobreponderar".

Recomendações de operação

Operadores de curto prazo:

Compra parcelada abaixo de 148,50 dólares, com stop-loss em 144,90 dólares (quebra do mínimo anterior);

Aumentar posições após ultrapassar 152 dólares, com objetivo de 155→160 dólares e realização de lucros em etapas.

Investidores de longo prazo:

Atualmente, taxa de dividendos de 1,33% + crescimento médio anual de dividendos de 6%, adequada para alocação central;

Estratégia de "comprar em queda de 5%", com aumento de posição até 140 dólares (média móvel de 200 semanas).

Estratégia de opções:

Venda de opções de venda de 145 dólares (vencimento em 21 de junho), com rendimento anualizado de 9,2%;

Compra de spreads de compra de 155/160 dólares para proteger contra volatilidade após pagamento de dividendos.

Aviso de risco: posição ≤8%, atenção especial aos dados do CPI dos EUA em 11 de junho (com peso de 9,2% para energia).