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Amazón demonstra resiliência relativamente forte durante a grande queda
Ontem, o preço das ações da Amazón continuou a tendência de recuo recente, fechando a 246,03 dólares, uma queda de 3,06% em relação ao dia anterior.
Durante o dia, atingiu um mínimo de 245,78 dólares e um máximo de 256,38 dólares, com uma grande variação ao longo do dia.
O volume de negócios aumentou significativamente para 55,6078 milhões de ações, indicando uma maior volatilidade do sentimento do mercado.
As principais razões para a queda incluem:
‌Pressão geral do mercado‌: O índice Nasdaq caiu 4,18%, as ações de tecnologia foram amplamente vendidas, e a Amazon, como líder do setor, foi afetada;
‌Ajuste técnico‌: Após uma rápida recuperação acima de 250 dólares, o preço enfrentou pressão de realização de lucros;
‌Rotação de fundos‌: Parte do capital saiu de ações de tecnologia superavaliadas para setores defensivos, como ouro e utilidades públicas.
‌Análise de indicadores técnicos‌
‌Tendência e médias móveis‌:
O preço quebrou a média móvel de 30 dias (265,53 dólares), estabelecendo uma tendência de baixa de curto prazo;
A média móvel de 200 dias (231,83 dólares) fornece suporte de longo prazo, e a tendência de alta de médio prazo permanece intacta.
‌Indicadores de momentum‌:
‌RSI de 41,55‌: Próximo da zona de sobrevenda (30 é o limite), indicando que o momentum de queda de curto prazo está diminuindo;
‌Histograma MACD‌: A área negativa se expandiu, mas ainda não há sinais de aceleração da queda, atenção à possível divergência de fundo.
‌Sinais do mercado de opções‌:
‌Opções de compra concentradas em 275 dólares‌: O volume aberto de contratos com vencimento em 5 de junho atingiu 18.699, sugerindo que grandes fundos esperam uma recuperação;
‌Razão de opções de compra/ venda de 0,658‌: O mercado está relativamente otimista, com força vendedora limitada.
‌Níveis-chave de suporte e resistência‌
‌Suporte‌:
‌Suporte forte em 245,78 dólares‌: ponto mínimo do dia, uma quebra pode levar a uma queda até 240 dólares (objetivo de recuo de curto prazo);
‌Nível de defesa final em 231,83 dólares‌: média móvel de 200 dias, uma quebra pode iniciar uma correção profunda.
‌Resistência‌:
‌Resistência de curto prazo em 250 dólares‌: nível psicológico + resistência à recente recuperação, requer volume para ser superada;
‌Resistência central entre 265-275 dólares‌: média móvel de 30 dias + zona de opções concentradas, uma quebra confirmaria uma reversão.
‌Perspectivas futuras‌
‌Curto prazo (1-2 semanas)‌:
Indicadores técnicos de sobrevenda (RSI < 42) combinados com suporte em 245 dólares sugerem potencial de recuperação, mas é necessário aumento de volume para confirmação.
Se o Nasdaq continuar a cair ou o sentimento do mercado piorar, pode-se esperar uma queda até 240 dólares.
‌Médio a longo prazo (3-6 meses)‌:
Fundamentos ainda fortes:
‌Negócio de nuvem AWS‌: Receita do Q1 cresceu 28% ano a ano, a taxa de crescimento mais rápida em 15 trimestres, impulsionada por investimentos em IA que aumentam a margem de lucro;
‌Negócio de publicidade‌: Com vantagem de dados de usuários, tornou-se um participante importante no mercado de publicidade digital;
‌Sistema de assinaturas Prime‌: A fidelidade dos usuários continua a aumentar, sustentando receitas recorrentes.
O preço-alvo médio dos analistas é de 312,79 dólares (+27,1%), mas deve-se estar atento ao impacto de altos gastos de capital (Q1 de 43,2 bilhões de dólares) no fluxo de caixa.
‌Recomendações de operação‌
‌Para investidores em ações‌:
‌Estratégia agressiva‌: Construir posições em torno de 245 dólares, com stop-loss em 243 dólares (abaixo do ponto mínimo do dia), objetivo de 255→265 dólares;
‌Estratégia conservadora‌: Aguardar o preço estabilizar em 250 dólares e aumento de volume antes de seguir, evitando riscos de negociação à esquerda.
‌Para negociantes de opções‌:
‌Comprar opções de compra de curto prazo (como AMZN20260612C255), apostando na recuperação técnica;
‌Vender opções de venda (como AMZN20260612P245), aproveitando o suporte para coletar prêmio.
‌Foco na gestão de risco‌:
Posição ≤10%, evitar posições concentradas excessivamente;
Ficar atento aos dados de IPC dos EUA de 10 de junho, pois a inflação acima do esperado pode aumentar a volatilidade do mercado.