Investimento e negociação, respeito pelos ciclos e limites

Mercado de investimento e negociação, nunca há vencedores permanentes, nem perdedores permanentes!

Todos os lucros e perdas são resultados de ciclos temporários, entender as verdadeiras leis do mercado e os limites do próprio trading é essencial para sobreviver a longo prazo.

1: Cada investidor e trader possui um sistema com limites de adaptação próprios. Qualquer lógica de negociação (curto prazo / ondas, seguir a tendência / contra a tendência, fundamentos / análise técnica) tem seu ambiente de aplicação: estratégias que funcionam bem em mercados de oscilação, tendências unilaterais tendem a perdas contínuas; a ideia de seguir tendências para lucrar, durante fases de consolidação, leva a perdas repetidas. Nenhuma estratégia pode cobrir todos os tipos de mercado, como alta, baixa, oscilações ou movimentos rápidos de subida e descida; todas as estratégias só se adaptam a fase do mercado.

2: Os lucros e perdas atuais são apenas resultados temporários, não representam uma capacidade de negociação permanentemente definida, incluindo você e eu. Quem lucra continuamente no momento, na essência, apenas está coincidindo com o mercado que sua estratégia consegue captar; quem está em perdas contínuas, apenas está em desacordo com o mercado e seu sistema, isso não significa que sua capacidade seja sempre inferior. Os mercados não são estáticos, o estilo de mercado (volatilidade, estratégias dos principais players, preferência de fundos) muda ciclicamente.

3: Rotação de mercado = troca de papéis de lucro e perda. Quando o estilo de mercado muda, a estratégia de lucro que antes se adaptava ao mercado entra em desvantagem, os que antes não conseguiam acertar o mercado, agora, com o mercado alinhado à sua lógica de negociação, passam a lucrar, enquanto os que lucravam antes, agora perdem, invertendo os papéis de lucro e perda.

Sugestões:

1: Algumas pessoas são boas em ações americanas, outras em criptomoedas principais, outras em altcoins! Algumas dominam análise técnica, outras análise fundamental, outras notícias. Primeiro, saiba no que você é bom e no que não é, aprofunde-se no que domina, evite suas fraquezas. Se o mercado não se adapta à sua estratégia, é melhor descansar.

2: Os iniciantes devem dedicar mais tempo ao aprendizado, ao invés de abrir muitas ordens. Se sua base não estiver sólida, abrir mais ordens só vai te deixar mais confuso, e não protegerá seu capital. Só com uma base sólida você consegue manter seu capital e evitar liquidação. Se você frequentemente perde com posições grandes, sua mentalidade fica descontrolada, e seu capital se esgota, mesmo que depois o mercado se adapte ao seu estilo, você não terá condições de virar o jogo.

3: Este mercado não possui um sistema perfeito que cubra todo o ciclo, por isso traders com uma boa base devem buscar continuamente otimizar e evoluir seu sistema de negociação! Não deve ficar preso a uma única estratégia, pois um sistema fixo evita emoções na negociação, mas um sistema rígido e imutável não consegue se adaptar às mudanças de rotação do mercado.

Se possível, não insista em uma estratégia rígida, ajuste o gerenciamento de risco, condições de entrada e tamanho de posição conforme o mercado evolui, ampliando os limites de adaptação da sua estratégia.

Se não for possível, mantenha a estratégia que te ajuda a reduzir perdas.

Durante o trading, passamos por muitas coisas! Geopolítica, políticas macroeconômicas, opiniões de bancos de investimento, impacto de relatórios de empresas, mudanças técnicas, alterações nos fundamentos do mercado. Cada evento afeta o mercado, por isso, estratégias flexíveis são as melhores.

Gerenciamento de risco sempre vem em primeiro lugar!

O trading não consegue eliminar todas as incertezas, apenas evitar riscos conhecidos e de alto impacto, protegendo oportunidades controláveis e seguras.

Exemplo: Trump vai falar hoje à noite, mas não sabemos o conteúdo, isso é uma incerteza. Nesse momento, o melhor é abandonar o trading e descansar.

Sabemos que será divulgado o anúncio da taxa de juros do Japão em breve, e que um aumento de juros pode levar a fechamento de posições de carry trade global e fluxo de capital de volta ao Japão! Mas não sabemos se o anúncio realmente indicará aumento de juros, então é melhor esperar o anúncio oficial para fazer negociações, isso é uma certeza.

Se possível, pratique por conta própria, aumente sua experiência.

Não pense em procurar alguém para te orientar ou seguir sinais de outros! Mesmo que a pessoa tenha muita experiência, ela pode não ser útil para você, e mesmo que seja, a experiência de anos de erros não será facilmente ensinada.