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Mercados recuam devido ao receio de subida de juros do Fed: ações de tecnologia caem enquanto o S&P 500 enfrenta teste crítico

As ações dos EUA encerraram em forte queda na sexta-feira, interrompendo uma sequência de nove semanas de ganhos, à medida que os investidores reagiram a dados do mercado de trabalho mais fortes do que o esperado e a preocupações renovadas de que as taxas de juros possam permanecer elevadas por mais tempo.

A venda foi liderada por ações de tecnologia e semicondutores, que estiveram entre os melhores desempenhos durante o recente rally do mercado. O Nasdaq Composite despencou 4,18%, marcando a sua maior queda diária em mais de um ano. O S&P 500 caiu 2,64%, enquanto o Dow Jones Industrial Average caiu quase 700 pontos.

Fabricantes de chips sofreram perdas particularmente acentuadas, com o Índice de Semicondutores da Filadélfia registrando a maior queda em um dia desde a turbulência do mercado impulsionada pela pandemia em 2020. Mais de 1 trilhão de dólares em valor de mercado de semicondutores foi apagado, à medida que os traders aceleraram a redução de exposição após meses de ganhos impulsionados por IA.

O sentimento dos investidores enfraqueceu após o último relatório de emprego dos EUA mostrar que a economia criou 172.000 empregos em maio, superando confortavelmente as expectativas. O mercado de trabalho mais forte reforçou a visão de que o Federal Reserve pode não ter tanta urgência em começar a cortar as taxas de juros, levando a uma reprecificação acentuada das expectativas de corte de juros.

Rendimentos mais altos dos títulos e a perspectiva de uma política monetária restritiva pesaram fortemente sobre as ações de crescimento, cujas avaliações são particularmente sensíveis às movimentações das taxas de juros. Como resultado, muitos dos maiores nomes da tecnologia no mercado enfrentaram pressão significativa.

Enquanto isso, as tensões geopolíticas no Oriente Médio continuaram a acrescentar incerteza às perspectivas. O aumento dos preços da energia reacendeu preocupações de que a inflação possa permanecer persistentemente alta, potencialmente complicando o caminho do Federal Reserve em direção a futuras flexibilizações de política.

Ações relacionadas a criptomoedas também entraram na queda, à medida que ativos de risco em geral recuaram. Apesar da forte correção, muitos analistas continuam a ver o movimento como uma correção saudável após um rally prolongado, e não o início de um mercado de baixa sustentado.

Olhando para o futuro, os traders irão focar nos próximos dados de inflação, divulgações econômicas e comentários do Federal Reserve para obter mais pistas sobre a direção da política monetária na segunda metade do ano.

Análise técnica do S&P 500 (2H)

O S&P 500 permanece sob pressão após rejeitar a área de 7.600 pontos e quebrar abaixo de vários níveis de suporte de curto prazo. A recente queda reflete um aumento do momentum de baixa, à medida que os vendedores retomam o controle após semanas de alta sustentada.

O preço está agora testando a importante zona de suporte de 7.333 pontos. Manter-se acima deste nível pode incentivar os compradores a reentrar no mercado e potencialmente desencadear uma recuperação em direção à região de resistência entre 7.500 e 7.520 pontos.

No entanto, uma quebra decisiva abaixo de 7.333 provavelmente confirmaria um risco adicional de baixa, expondo o índice a uma correção mais profunda em direção à faixa de 7.150 a 7.050 pontos.

De uma perspectiva mais ampla, o mercado permanece vulnerável enquanto estiver negociando abaixo da zona de resistência chave entre 7.517 e 7.620 pontos. Até que os compradores recuperem essa área, o momentum de curto prazo favorece os vendedores, com os traders observando de perto para uma estabilização perto do suporte ou uma continuação da recente venda.