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Surfando a Onda da IA: Por que o Domínio da Nvidia Não Está a Diminuir
Acabei de ouvir falar da nova funcionalidade de negociação de ações na Gate e tinha que partilhar as minhas opiniões sobre o rei dos semicondutores.
Apesar dos céticos chamarem um topo, a Nvidia ($NVDA) continua a superar as expectativas. A procura pelos chips Blackwell está a atuar como uma barreira enorme. Olhando para os gráficos, a consolidação que vimos recentemente parece uma bandeira de alta clássica antes do próximo avanço.
O boom da infraestrutura de IA não é uma bolha; é uma mudança fundamental. Os fornecedores de serviços em nuvem (Hyperscalers) ainda estão a aumentar os seus orçamentos de capex, e esse dinheiro flui diretamente para os bolsos da Nvidia.
A minha jogada: Pretendo acrescentar em qualquer grande queda abaixo das médias móveis principais usando a interface suave aqui na Gate.
Com a NVIDIA ($NVDA) a oscilar em torno dos $215 após o seu grande lucro do Q1 e a recente revelação do chip de PC RTX Spark na Computex, a configuração de curto prazo para este trimestre está a formar-se como uma batalha entre consolidação técnica e um impulso fundamental poderoso.
O consenso de Wall Street para 12 meses subiu para aproximadamente $298 a $318, mas olhando estritamente para este próximo trimestre, os principais objetivos de preço concentram-se em três cenários claros:
1. O Caso de Consolidação/Base: $235 – $255
A Lógica: Este é o objetivo mais provável para o trimestre. Depois de atingir uma máxima histórica perto de $238 em meados de maio, a ação recuou ligeiramente para encontrar o seu suporte em torno da sua média móvel de 20 dias.
A orientação de receita do Q2 da NVIDIA de $91 mil milhões (muito acima do consenso anterior) atua como um piso sólido. Uma marcha constante para retestar a resistência de $238 — e uma quebra em direção aos objetivos conservadores do Goldman Sachs e Morgan Stanley em torno de $250 — é a expectativa básica enquanto o mercado digere o enorme programa de recompra de $80 mil milhões.
2. O Caso de Alta: $275 – $285
A Lógica: Se o setor de tecnologia mais amplo entrar numa nova fase impulsiva de alta e os receios de uma "bolha de capex" em IA se acalmarem, $NVDA poderia facilmente ultrapassar a resistência de curto prazo.
O Bank of America ($320 de objetivo de longo prazo) e a Wedbush ($330 de objetivo de longo prazo) têm liderado a expansão dos múltiplos. Se os hyperscalers de nuvem reiterarem gastos ainda maiores em infraestrutura nas próximas semanas, os traders de momentum podem empurrar a ação para a janela de $275–$285 antes do próximo ciclo de lucros.
3. O Caso de Baixa/Correção: $185 – $195
A Lógica: Uma correção saudável de curto prazo para sacudir mãos fracas.
Se os ventos macroeconómicos ou a realização de lucros mais ampla dominarem, o cluster de suporte técnico fica exatamente entre as médias móveis de 50 e 100 dias ($199 e $192, respetivamente). Os algoritmos e modelos de previsão algorítmica geralmente projetam uma queda temporária em direção ao baixo $200s ou ao alto $190s se a ação perder temporariamente a sua SMA de 20 dias.
Estou a olhar para um objetivo de base de $250 neste trimestre, utilizando a consolidação atual perto de $215 como uma zona de acumulação na Gate.