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As bolsas de criptomoedas estão a integrar-se cada vez mais no mercado de ações dos EUA, há quem diga que é uma coisa boa, há quem diga que é má, mas se é uma bênção ou uma maldição ainda terá de ser testado pelo tempo. Pelas observações atuais, parece não ser muito otimista, afinal, houve uma grande queda, especialmente o dinheiro das altcoins ficou ainda mais apertado.

Hoje não quero analisar se é uma bênção ou uma maldição, apenas quero alertar que o mercado de ações dos EUA é muito profundo, a lei de 80/20 não foi inventada pelo mercado de criptomoedas, ela vem do mercado de ações. Se estás a investir em criptomoedas e não estás a ter sucesso, então agora, ao entrares no mercado de ações, é provável que também continues sem sucesso.

As bolsas de criptomoedas foram inspiradas nas bolsas de valores, muitos dos primeiros traders de criptomoedas eram falhados no mercado de ações. Portanto, não te esqueças, investir em ações também pode levar a perdas, falências e até suicídio. Todos os anos, há mais pessoas a perder tudo no mercado de ações do que no mercado de criptomoedas, e entre elas há verdadeiros génios:

Jesse Livermore: “Rei da especulação em Wall Street” no início do século XX, lucrou cerca de 1 bilhão de dólares em 1929 ao fazer short na bolsa americana (equivalente a cerca de 280 bilhões de RMB atuais), mas devido ao uso excessivo de alavancagem e emoções no trading, declarou falência em 1934, com dívidas muito superiores aos seus ativos, e suicidou-se em 1940.

Isaac Newton: em 1720, participou na especulação da “Bolha do Mar do Sul”, inicialmente ganhou 7000 libras, mas por ter entrado tarde e comprado a alta, acabou por perder cerca de 20 mil libras (equivalente a cerca de 300 mil libras atuais, muito acima do seu salário anual), lamentando: “Sei calcular o movimento dos corpos celestes, mas não consigo prever a loucura da humanidade”.

Irving Fisher: economista de Yale, tinha uma reputação em alta antes de 1929, investiu pesadamente em ações alavancadas (como a Remington Rand) e afirmou que “os preços das ações atingiram um platô permanente”; durante o crash, perdeu entre 8 a 10 milhões de dólares (incluindo fundos de familiares e amigos), declarou falência no início dos anos 30, vivendo de aluguel de uma sala na Yale, sem pagar uma dívida de 730 mil dólares até à sua morte.

Benjamin Graham: “Pai do investimento em valor”, mentor de Warren Buffett, durante a Grande Depressão de 1929-1932, seu fundo perdeu mais de 70%, quase falindo, teve de vender ativos, mas após anos de reestruturação, recuperou-se, formando assim a ideia de “margem de segurança”.

John Maynard Keynes: economista britânico, em 1920, fez short na moeda europeia e quase ficou sem nada; antes de 1929, também perdeu 75% do valor em futuros de commodities, depois virou-se para o investimento de valor a longo prazo, revertendo sua performance.

Winston Churchill: ao visitar os EUA em 1929, entrou no mercado de ações e perdeu cerca de 100 mil dólares num só dia (ou 50 mil libras), quase falindo, mas foi salvo por um amigo, Baruch, que fez uma operação contrária, e desde então evitou o mercado de ações.

Falando de um caso mais recente, em 2023, o investidor mais bem-sucedido de todos os tempos, Warren Buffett, teve um parceiro igualmente famoso, Charlie Munger, de 99 anos, que perdeu uma grande parte do seu investimento na Alibaba, tendo de admitir publicamente que investir na Alibaba foi um enorme erro.

E então? Achas que és mais forte do que todos esses exemplos?

A onda de integração das bolsas de valores americanas com as bolsas de criptomoedas deu a muitos jovens investidores uma ilusão: que finalmente poderiam usar criptomoedas para investir diretamente na bolsa dos EUA! Como se fosse uma nova terra de riqueza! Mas, na verdade, isso é uma ilusão criada pela geração jovem chinesa.

Porque abrir uma conta na bolsa dos EUA é difícil, transferir fundos do mercado de criptomoedas para a bolsa também é difícil, mas isso é principalmente porque tu és chinês. Os utilizadores estrangeiros sempre puderam fazer isso, não é tão difícil assim. Na realidade, mesmo os chineses que querem investir na bolsa dos EUA têm várias opções, como a Tiger Securities, Futu Securities e Changqiao Securities, que há anos ajudam os residentes na China a abrir contas de ações no exterior na bolsa de Hong Kong ou nos EUA. Mas, como os jovens investidores chineses têm tido um desempenho fraco na A-shares, além de dificuldades em abrir contas na bolsa de Hong Kong ou nos EUA, e problemas de transferência de fundos, a maioria deixou de investir em ações, por isso desconhecem esses canais. Esses canais para investir na bolsa de Hong Kong ou nos EUA sempre existiram, mas poucos ficaram ricos com eles. Da mesma forma, os investidores estrangeiros podem abrir contas facilmente para investir na bolsa dos EUA, mas poucos ficam ricos com isso, a lei de 80/20 também se aplica aqui, e ela vem exatamente deste mercado.

Portanto, o mercado de ações dos EUA não é uma nova terra de oportunidades, não te deixes levar pelo entusiasmo, não arrisques o pouco que te resta em criptomoedas e invistas em ações que não conheces para perder tudo. A bolsa dos EUA não tem limites de subida ou descida, não é raro ver ações a cair 90% num dia, como aconteceu com as ações de “New Oriental” e “TAL Education” (Good Future). Além disso, as ações podem ser legalmente zeradas, sem que a empresa tenha que fugir, isso chama-se deslistagem. Quando uma ação cai abaixo de 1 dólar por um período, é forçada a sair da bolsa, como aconteceu com a “GuanNan Technology”, que há anos era considerada a primeira fabricante de mineradoras.

Como diz o velho ditado? “Se olhares para o abismo, o abismo também te olha.” Seja a investir em criptomoedas ou ações, se queres lucrar, o mais importante não é o mercado onde negocias, mas sim melhorar o teu conhecimento e as tuas habilidades de trading, caso contrário, podes acabar por perder ainda mais em outro lugar. $BTC $ETH