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Análise do mercado de ações dos EUA na noite passada--A cobertura de posições vendidas não altera as características de um mercado em alta de longo prazo, a correção pode ser uma oportunidade de compra
Talvez devido à influência do mundo das criptomoedas, ontem as ações dos EUA abriram em baixa e continuaram a cair, o Dow Jones fechou em queda superior a 1%, o Nasdaq também caiu em sintonia. Muitos novatos que acabaram de entrar no mercado ficaram assustados, o Pequeno Fortuna acredita que esta queda é apenas uma correção normal causada pela combinação de expectativas de inflação impulsionadas por conflitos geopolíticos e cobertura de posições vendidas, a base do mercado em alta não foi abalada, e se as ações dos EUA continuarem a recuar, talvez seja uma oportunidade de entrada.
Vamos primeiro analisar as razões da queda de ontem à noite, principalmente devido aos seguintes três fatores:
1. Conflitos geopolíticos no Oriente Médio elevaram os preços do petróleo, reacendendo preocupações com a inflação
A situação entre EUA e Irã voltou a gerar atritos militares durante as negociações, aumentando significativamente a incerteza geopolítica: ambos os lados se acusam mutuamente de iniciar ataques, o transporte pelo Estreito de Hormuz foi prejudicado, impulsionando rapidamente os preços internacionais do petróleo, o WTI voltou a superar 95,5 dólares por barril, o Brent subiu para 97,8 dólares por barril, e o mercado espera que os preços do petróleo possam ultrapassar 100 dólares por barril nesta semana.
A alta nos preços do petróleo agravou ainda mais as preocupações do mercado com a inflação contínua nos EUA, já que os custos de energia haviam elevado o nível geral de inflação no país, e uma nova rodada de aumentos de preços quebrou as expectativas de queda da inflação, pressionando as avaliações do mercado de ações.
2. Mercado de trabalho relativamente forte, reforçando a expectativa de aumento das taxas pelo Federal Reserve
Os dados de emprego ADP de maio nos EUA foram melhores que o esperado, indicando que o mercado de trabalho ainda está forte, e somando-se à pressão inflacionária causada pelo aumento dos preços do petróleo, o presidente do Federal Reserve de Dallas, Logan, declarou publicamente que o Fed pode precisar aumentar as taxas ainda mais este ano para combater a inflação.
A expectativa de aumento das taxas elevou rapidamente o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA, aumentando o custo de oportunidade do mercado de ações, impactando especialmente as avaliações de ações de crescimento, especialmente de tecnologia, e esta queda também foi liderada pelo setor de tecnologia.
3. Demanda por realização de lucros na análise técnica
As ações dos EUA já tiveram uma sequência de 9 dias de alta, o S&P 500 atingiu uma nova máxima histórica, acumulando muitas posições de lucro; vários indicadores de curto prazo na análise técnica sinalizaram sobrecompra e perspectiva de queda, o que também levou alguns investidores a realizarem lucros, ampliando a queda.
Nos indicadores técnicos, o índice RSI (Índice de Força Relativa) do S&P 500 caiu de zona de sobrecompra (acima de 70) para cerca de 62, indicando que o mercado saiu do estado de superaquecimento para uma fase de correção técnica. O histograma MACD virou de positivo para negativo, a linha rápida (DIF) cruzou para baixo a linha lenta (DEA), formando um sinal de "cruz de morte", confirmando que a dinâmica de curto prazo mudou de alta para baixa. A largura das Bandas de Bollinger continuou a diminuir, entrando na sua faixa mais baixa em quase três meses, indicando que o mercado está na véspera de uma ruptura após um período de "silêncio". O preço está abaixo da linha do meio (7.580 pontos) e não conseguiu romper a linha superior (7.620 pontos), formando uma estrutura típica de "convergência - quebra de baixa". O RSI não entrou na zona de sobrevenda (<30), indicando que a pressão de venda ainda não se esgotou, e há uma tendência de queda de curto prazo.
A seguir, podemos observar os seguintes níveis de suporte e resistência:
Índice S&P 500
Suporte chave: 7.500 pontos (área de mínimos anteriores + cruzamento com a média móvel de 200 dias)
Resistência de curto prazo: 7.620 pontos (máximo histórico de 3 de junho)
Resistência de médio prazo: 7.700 pontos (pico de plataforma de maio de 2026)
Índice Nasdaq 100
Suporte chave: 26.500 pontos (mínimo de 20 de maio de 2026 + retração de Fibonacci de 38,2%)
Resistência de curto prazo: 27.200 pontos (resistência anterior + média móvel de 50 dias)
Se romper 26.500, o próximo suporte será na marca psicológica de 26.000 pontos
Meu plano de operação para o mercado futuro:
Dado que a queda foi rápida e o volume de negócios não aumentou significativamente, e pode haver mais queda por impulso, vou esperar um ou dois dias de negociação. Se o Dow Jones cair para perto de 50.000 pontos, considerarei uma entrada forte para comprar na baixa. Meu objetivo de compra na baixa é focar em ações de tecnologia líderes como Nvidia, Micron e Microsoft, com o seguinte plano de compra:
Nvidia
Preço de compra: cerca de 210
Alocação: 30%
Meta de realização: manter no médio e longo prazo
Stop de risco: 205 dólares
Micron
Preço de compra: cerca de 1015
Alocação: 10%
Meta de realização: 1200 dólares
Stop de risco: abaixo de 1000 dólares
Microsoft
Preço de compra: cerca de 420
Alocação: 30%
Meta de realização: manter no médio e longo prazo
Stop de risco: 400 dólares
Estas são apenas minhas sugestões pessoais, não constituem aconselhamento de investimento. Se não tiverem certeza do momento de compra, podem investir em ETFs do Nasdaq, sem precisar pesquisar ações específicas, e podem ganhar dinheiro de forma tranquila! Por fim, desejo a todos lucros diários!