2 Ações da Monster Energy para manter nos próximos 10 anos

O tamanho é uma vantagem competitiva na indústria de energia, onde ativos maiores e balanços mais sólidos podem proporcionar estabilidade, maior flexibilidade de empréstimo e ajudar a distribuir as despesas operacionais. Com o tempo, os investidores têm visto os titãs do setor continuarem a crescer, muitas vezes adquirindo concorrentes menores.

Dois exemplos principais são NextEra Energy (NEE 0,28%) e Chevron (CVX 0,31%). O primeiro anunciou recentemente um acordo de grande impacto que transformará sua perspetiva, enquanto o segundo olha para o futuro após finalizar um acordo no verão passado que o ajudará a aumentar o fluxo de caixa nos próximos anos.

Aqui estão os detalhes de cada um, e por que ambos são ações de energia monstruosas que valem a pena comprar e manter pelos próximos 10 anos.

Fonte da imagem: The Motley Fool.

1. NextEra Energy

Mesmo antes deste acordo, a NextEra Energy já era uma das maiores empresas de energia do mundo. Possui a Florida Power & Light Company, uma utilities que atende aproximadamente 12 milhões de pessoas na Flórida. Também possui a NextEra Energy Resources, uma empresa de infraestrutura energética que opera ativos de geração e armazenamento de energia em gás natural, nuclear e renovável. A NextEra Energy está entre os maiores produtores mundiais de energia eólica e solar, com uma capacidade de 28 gigawatts.

A fusão proposta de 67 mil milhões de dólares em ações com a Dominion Energy criaria um gigante de energia e utilities. A Dominion gera energia a partir de carvão, nuclear, gás natural e renováveis. Além disso, opera utilities que fornecem serviço elétrico a 3,6 milhões de clientes na Virgínia, Carolina do Norte e Carolina do Sul, e serviço de gás a 500.000 clientes na Carolina do Sul. A Dominion também tem uma carteira de capacidade contratada de 51 gigawatts para centros de dados.

Expandir

NYSE: NEE

NextEra Energy

Variação de hoje

(-0,28%) $-0,24

Preço atual

$87,01

Pontos-chave de dados

Capitalização de mercado

$181B

Variação do dia

$85,69 - $87,21

Variação de 52 semanas

$67,20 - $98,75

Volume

25,3 milhões

Volume médio

10,3 milhões

Margem bruta

36,10%

Rendimento de dividendos

2,67%

Se aprovado, o acordo fecharia em 12 a 18 meses. A empresa combinada operaria em 49 estados dos EUA, levando serviço de utilities a milhões de pessoas. Teria um total de 110 gigawatts em operação, com uma enorme carteira de projetos de grande carga de 130 gigawatts, a uma taxa base de $138 bilhões. A NextEra espera aumentar seus lucros ajustados por ação em pelo menos 9% ao ano até 2032.

A demanda por eletricidade está a subir nos Estados Unidos. A NextEra Energy estima que a procura incremental aumentará 60% até 2045. A NextEra Energy já era uma ação forte de crescimento de dividendos, com décadas de aumentos anuais consistentes que se acumularam ao longo dos anos. Esta fusão consolidaria a NextEra Energy como um gigante energético rivalizando com as maiores empresas petrolíferas do mundo em tamanho.

2. Chevron

Apesar do contínuo surgimento de energia renovável nas últimas décadas, o petróleo e o gás não vão desaparecer tão cedo. A Chevron é uma lenda no setor de petróleo e gás e uma grande petrolífera integrada que opera em vários segmentos, incluindo exploração, refino e retalho. A indústria de petróleo e gás pode ser volátil às vezes, mas a Chevron provou que consegue resistir às oscilações com mais de quatro décadas de crescimento ininterrupto de dividendos.

A Chevron recentemente enfrentou sua própria crise de fusão. Concordou em adquirir a Hess Corporation no final de 2023. Infelizmente, o negócio não foi concluído até ao verão passado devido a uma disputa legal com a ExxonMobil, que terminou com um árbitro permitindo que a fusão prosseguisse. Com o negócio agora fechado, a Chevron adquiriu a participação da Hess na Bloco Stabroek, ao largo da costa da Guiana, uma das descobertas de petróleo mais importantes da história moderna.

Expandir

NYSE: CVX

Chevron

Variação de hoje

(-0,31%) $-0,57

Preço atual

$182,46

Pontos-chave de dados

Capitalização de mercado

$363B

Variação do dia

$180,40 - $182,97

Variação de 52 semanas

$136,43 - $214,71

Volume

13,9 milhões

Volume médio

12,3 milhões

Margem bruta

15,15%

Rendimento de dividendos

3,83%

A empresa agora possui um portfólio forte de upstream, com ativos de petróleo e gás na Bacia do Permiano, Cazaquistão, Austrália, Argentina e no Bloco Stabroek. A gestão acredita que a Chevron crescerá a produção entre 2% e 3% ao ano, com lucros e fluxo de caixa a uma taxa média de crescimento de 10% ao ano até 2030. A Chevron também acredita que pode sustentar seu famoso dividendo e os investimentos de capital planejados enquanto os preços do petróleo se mantiverem acima de pelo menos $50 por barril.

Devido à guerra no Irã, que elevou os preços da energia às alturas, as ações da Chevron já foram uma grande vencedora este ano. As ações subiram 25% até agora em 2026. Ainda assim, a Chevron mantém um rendimento de 3,7% ao seu preço atual. O índice P/E atual de 12 é uma avaliação que os investidores podem adquirir, com base nas expectativas de crescimento da gestão para os próximos anos. As coisas podem mudar rapidamente neste setor, especialmente se a guerra terminar e os preços da energia caírem. Se isso acontecer, os investidores podem comprar a baixa com confiança, graças ao histórico comprovado da Chevron e à sua excelente perspetiva.