Serenity aposta na trajetória de fotônica de IA, com foco em AAOI, SIVE, FOCI e Shunsin.

Deep Tide TechFlow notícias, 30 de maio, o investidor conhecido Serenity afirmou que, no contexto de expansão contínua da fotônica de IA e da infraestrutura de data centers, AAOI, SIVE, FOCI e Shunsin Technology são atualmente os ativos de alto risco e alto retorno mais promissores, e que o futuro do setor de silício fotônico e cadeia de embalagem avançada possui espaço de crescimento.

Corpo do texto: O investidor Serenity compartilhou na plataforma social suas últimas opiniões sobre a cadeia da indústria de fotônica de IA, afirmando que, com o aumento da demanda por poder de computação de IA e a atualização da infraestrutura de data centers, empresas relacionadas à comunicação óptica e silício fotônico estão entrando em uma nova oportunidade de desenvolvimento.

Entre eles, Serenity mantém uma atitude positiva em relação ao fabricante de módulos ópticos AAOI, acreditando que a empresa está se beneficiando da expansão da capacidade de módulos ópticos e lasers nos Estados Unidos. Ele prevê que a receita mensal da AAOI possa atingir cerca de 471 milhões de dólares até 2027, e que o mercado relevante possa crescer ainda mais rapidamente em 2028.

Para a SIVE, Serenity afirmou que a linha de receita geral da empresa cresceu cerca de 77% em relação aos níveis históricos, e que a receita pode atingir aproximadamente 799 milhões de dólares. Entre elas, o negócio de fotônica será o principal motor de crescimento, com uma margem de lucro bruto relacionada podendo alcançar cerca de 60%.

No nível da cadeia de suprimentos, Serenity apontou que a FOCI é um parceiro importante da NVIDIA e da TSMC na área de unidades de matriz de fibra óptica (FAU), além de ser uma das etapas críticas na arquitetura COUPE. Ele acredita que, atualmente, a avaliação de mercado de cerca de 2,8 bilhões de dólares ainda não reflete totalmente a posição da empresa na cadeia de indústria.

Além disso, embora a Shunsin Technology tenha uma atenção de mercado relativamente limitada, ela realiza uma grande quantidade de negócios na área de encapsulamento óptico conjunto (CPO) e testes de embalagem relacionados à fotônica, além de continuar recebendo pedidos de clientes, incluindo a NVIDIA. Serenity acredita que, devido à execução de alguns projetos por subsidiárias, o mercado ainda não contabilizou totalmente seu potencial de crescimento.

Além das empresas mencionadas, Serenity também considera a XFAB como um potencial beneficiário, acreditando que ela poderá se beneficiar do desenvolvimento da indústria de silício fotônico apoiada pelas futuras políticas de semicondutores na Europa. Ao mesmo tempo, ele é otimista com as empresas de wafers de carbeto de silício (SiC) e nitreto de gálio (GaN), prevendo que os fabricantes relacionados se beneficiarão da tendência de atualização da arquitetura de energia DC de 800V nos data centers, impulsionada pela NVIDIA.