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A inflação causada pelos preços elevados do petróleo já gerou várias vozes a favor de aumentos de juros nos Estados Unidos, mas‌ os dados mais recentes, sinais de política e expectativas do mercado já mudaram completamente para “manter as taxas de juros inalteradas”‌. Para a decisão do Federal Reserve em junho, também aposto que “as taxas permanecerão inalteradas”.

Primeiro, o “culpado” pelo aumento das taxas — a inflação gerada pelo aumento dos preços do petróleo devido à guerra entre EUA e Irã, já apresenta sinais de alívio, hoje a vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, declarou que “os representantes dos Estados Unidos e do Irã chegaram a um consenso preliminar para estender o cessar-fogo por 60 dias e iniciar negociações sobre a questão nuclear iraniana, mas ainda aguardam a aprovação do memorando de entendimento pelo presidente Trump”, uma luz no fim do túnel, assim que o estreito de Ormuz for reaberto ao tráfego, os preços do petróleo certamente cairão bastante, e a inflação também será aliviada. Com base nisso, o Federal Reserve em junho pode optar por esperar, sem pressa para aumentar as taxas.

Em segundo lugar, o mercado de trabalho passou de “forte em quantidade” para “fraco em qualidade”, o risco de espiral salário-inflationista diminuiu‌. Os 115 mil novos empregos não agrícolas em abril superaram as expectativas, mas‌ a taxa de desemprego ampla subiu para 8,2%‌, o maior em quase três anos, refletindo que mais pessoas foram forçadas a entrar em empregos não totalmente a tempo ou na margem. Além disso,‌ o setor de manufatura e o setor de serviços de informação continuam a fazer cortes‌, o efeito de substituição por IA se acelera. O mercado de trabalho está mudando de “oferta e demanda em equilíbrio” para “excesso estrutural”, as empresas estão menos dispostas a contratar, e o poder de negociação salarial diminui. O diretor do Fed, Waller, declarou publicamente em maio: “‌Antes que a inflação caia de forma sustentada para a meta de 2%, não devemos aumentar as taxas, mas observar‌.” Essa posição representa uma mudança na visão predominante dentro do FOMC.

Portanto, em resumo, acredito que a decisão do Federal Reserve em junho será de “nenhuma mudança”, e minha estratégia de aposta é de manter uma posição forte.