เมื่อวานนี้ได้ดูกรณีศึกษาการเทรดของเพื่อน แล้วนึกว่าเรื่องนี้ควรแชร์ให้ทุกคนรู้ เพราะเป็นสิ่งที่หลายคนยังไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ นั่นคือเรื่องของ Overbought และ Oversold ในเทคนิคแนล

จริงๆ แล้ว Overbought Oversold นี่เป็นการวิเคราะห์ที่ช่วยให้เราไม่ตกเป็นกับดักการซื้อที่ราคาแพงเกินไปหรือขายที่ราคาถูกเกินไป ใช้อินดิเคเตอร์มาวัดว่าตลาดกำลังอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) หรือขายมากเกินไป (Oversold) โดยอ้างอิงจากราคาและปริมาณซื้อขายที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

เข้าไปที่เรื่องขายมากเกินไป (Oversold) ก่อน นี่คือสัญญาณที่บอกว่าสินทรัพย์กำลังถูกขายจนราคาลดต่ำไปกว่าที่ควรจะเป็น เมื่อเข้าโซนนี้ แรงขายมักจะเริ่มอ่อนตัวและแรงซื้อจะเข้ามาแทนที่ ทำให้ราคามีโอกาสรีบาวน์ขึ้นมาได้ ส่วน Overbought นั่นเป็นสถานการณ์ตรงกันข้าม คือราคาถูกซื้อจนแพงเกินไป เมื่อเข้าโซนนี้ แรงซื้อจะเริ่มหมดไป แรงขายจะมาแทนที่ และราคาก็มีแนวโน้มปรับตัวลง

เครื่องมือที่ใช้ตรวจจับภาวะเหล่านี้มีอยู่หลายตัว แต่ที่นิยมใช้กันมากที่สุดคือ RSI กับ Stochastic Oscillator RSI นั่นเป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกอัตราส่วนของแรงขึ้นต่อแรงลง ค่า RSI ที่ได้จะอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 เมื่อ RSI สูงกว่า 70 ก็แสดงว่าตลาดเข้าโซน Overbought แล้ว ส่วนเมื่อ RSI ต่ำกว่า 30 ก็คือภาวะ Oversold

Stochastic Oscillator เนี่ยก็ทำงานคล้ายๆ กัน มันบอกว่าราคาปิดอยู่ที่ไหนในช่วงราคาสูงสุด-ต่ำสุดของช่วงเวลาที่กำหนด เมื่อ %K สูงกว่า 80 ก็เข้าโซน Overbought ส่วน %K ต่ำกว่า 20 ก็ Oversold นั่นเอง

แต่นี่แหละ ตรงที่หลายคนพลาด Overbought Oversold ไม่ได้เป็นสัญญาณซื้อขายทันทีนะ มันเป็นเพียงตัวบ่งชี้ว่าตลาดกำลังเกินตัวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ต้องใช้ประกอบกับเครื่องมืออื่นๆ ถึงจะได้ผล

มีสองวิธีหลักที่ใช้ Overbought Oversold ในการเทรด คือ Mean Reversal และ Divergence Mean Reversal เป็นการเทรดในกรอบ (Sideway) โดยเราจะเทรดที่จุด Overbought Oversold โดยคิดว่าราคาจะดึงตัวกลับมาที่ค่าเฉลี่ย วิธีนี้ใช้ได้ดีเมื่อตลาดไม่มีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

ส่วน Divergence นั่นคือการเทรดที่จุดเปลี่ยนแนวโน้ม เมื่ออินดิเคเตอร์บอกสัญญาณขัดแย้งกับราคา เช่น ราคาทำจุดต่ำใหม่แต่ RSI ไม่ตามไป นี่คือสัญญาณที่แรงลงอ่อนตัวแล้ว และมีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวขึ้น

ตรงนี้ที่สำคัญ Overbought Oversold เป็นเครื่องมือที่ช่วยได้ แต่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ ถึงจะแม่นยำ ไม่ควรเชื่อใจมันเพียงลำพังเลย ทุกครั้งที่เทรดตามสัญญาณเหล่านี้ ควรหาการยืนยันจากอินดิเคเตอร์หรือรูปแบบราคาอื่นๆ เสมอ แบบนี้ระบบเทรดของเราจะเข้มแข็งและน่าเชื่อถือขึ้น