Peço desculpa, devido a motivos pessoais, a transmissão ao vivo de hoje foi cancelada, o conteúdo será enviado em formato de texto para todos vocês, Primeiramente, após a vela de alta mensal de abril terminar, em maio, incluindo Dow Jones, Nasdaq e criptomoedas, todos estou a ver como uma profunda correção. As posições vendidas já foram abertas, acabei de aumentar a posição também, Segundo, este ano é exatamente o meu décimo ano a fazer criptomoedas, quero falar com vocês sobre como controlar o risco, fazer trading, a primeira regra, controlar o risco, controlar o retração, esta é a base do trading, e mais ainda, a linha de vida! Neste mercado, não se trata de quem ganha mais rápido, mas de quem sobrevive mais tempo, sobreviver é que dá direito a falar de ganhar dinheiro.

Então, o primeiro passo na gestão de risco é a gestão de posição, basicamente, não colocar todos os ovos na mesma cesta, isto é de extrema importância!
Primeiro, quero estabelecer um princípio com todos: a faca que usam para fazer trading deve ser de uso pessoal, deve ser absolutamente de sobra, nunca deve ser emprestada, emprestada ou usada em emergência! Por exemplo, se você tem 100w, deve usar no máximo 10%, ou seja, 10w para fazer esse tipo de trading de alto risco, os restantes 90w devem ficar guardados, não aposte tudo de uma vez, pois se o mercado perder o controle, você não terá chance de se recuperar.
Esses 10w, vamos dividir em três partes iguais, cada vez que abrir uma posição, use 30% desse capital para operar; a posição principal deve usar apenas 30%, com alavancagem estritamente controlada dentro de 10 vezes, mais do que isso, nem pensar! A alavancagem, se for demais, explode, a estabilidade vem em primeiro lugar.
A maioria de vocês faz trading de curto prazo, intra-dia, então vou focar na estratégia prática de trading intra-dia:
No intra-dia, não comece a fazer ordens ao acaso, primeiro olhe o gráfico semanal, diário e de 4 horas, determine a direção geral de hoje, lembre-se de uma frase: o preço sempre se move na direção de menor resistência, uma vez que a direção esteja definida, então, aja!
Com a direção definida, olhe o gráfico de 15 minutos para encontrar pontos de entrada. Aqui, preciso alertar todos: ninguém consegue controlar o mercado, prever, ou influenciar a tendência, a única coisa que podemos controlar é o tamanho da posição de entrada, o quanto estamos dispostos a perder com o stop, e quanto podemos ganhar, tudo depende do mercado, não temos controle!
A seguir, duas situações que devem ser seguidas rigorosamente:
Primeira, após entrar, se o mercado se mover na direção prevista e alcançar um lucro de 500 pontos, não seja ganancioso, feche metade da posição imediatamente, o restante deve ter um stop de proteção ao capital, deixando o lucro correr livremente, garantindo algum lucro, mesmo que o mercado reverta, você não perderá o capital inicial, mantendo a calma!
Segunda, após entrar, se o mercado se mover na direção oposta e for atingido o stop, o que fazer? Não ficar nervoso, não ficar chateado, esperar pacientemente por uma nova oportunidade de entrada. Mas lembre-se de uma regra de ferro: não mais que três vezes! Se hoje você perder três vezes seguidas, interrompa imediatamente o trading por 1 a 3 dias, sem exceções!
Por que fazer isso?
Fisicamente, perder três vezes seguidas indica que sua avaliação de direção está errada, o mercado não segue sua lógica;
Segundo, de acordo com a ética e as leis naturais, você simplesmente não tem o destino de ganhar hoje, deve aceitar, não force;
Do ponto de vista psicológico, uma pessoa que perde três vezes seguidas fica emocionalmente destruída, o coração cheio de raiva e medo, o trading se distorce completamente, levando a entradas impulsivas, trading de vingança, e por fim, a liquidação total, que é a raiz da maioria das perdas grandes!
Nessa hora, é preciso ser decisivo, dizer a si mesmo: o mercado ainda está lá amanhã, a bolsa ainda está aberta, não há necessidade de pressa, conserve seu capital, volte na próxima oportunidade, por que correr atrás de uma vitória momentânea?
O núcleo da mentalidade: 80% do trading depende do estado emocional, 20% da técnica
Deixo uma reflexão sincera: o trading depende 80% do estado emocional, se a mente estiver mal, toda técnica e regras serão inúteis, a técnica no máximo representa 20%!
Reflitam bem, quantas vezes, você tinha uma posição lucrativa, mas no final, por causa do emocional, acabou com stop, e o lucro foi embora, tudo por causa do colapso emocional, ganância!
Vou compartilhar duas estratégias profundas de controle emocional, não para ensinar a definir pontos de stop ou take profit, mas para controlar a sua mente de raiz:
Primeiro, veja o stop como uma doação. Considere que esse dinheiro está sendo devolvido ao mercado, como uma taxa de aprendizado ou pagamento de dívida, ao olhar para essa perda com uma perspectiva de Deus, sua mente ficará tranquila, sem ficar nervoso, sem ficar impulsivo, sem ficar com raiva de segurar a posição;
Segundo, não seja ganancioso ao realizar lucros. Quando estiver lucrando, não se contente, olhe para baixo, pense na entrega de comida que sobe seis andares para ganhar um real, você facilmente ganha centenas de pontos, sem reduzir a posição ou colocar um stop de proteção ao capital, que direito tem de ser ganancioso? Pensando assim, você fecha a posição, realiza o lucro, reduz a posição sem hesitação!
Sempre coloque o controle de risco em primeiro lugar, abandone de vez a ilusão de enriquecer da noite para o dia, aproveite com calma o poder dos juros compostos!
Vamos fazer uma conta clara: com 10w de capital, ganhando 30% ao mês de forma constante, com juros compostos, em um ano, você multiplica por 24, chegando a 240w! Entendendo essa conta, você não ficará ansioso por ganhar o dobro ou dez vezes em um dia, aqueles que buscam enriquecer da noite para o dia, no final, tudo volta ao zero no mercado, nada sobra.
O que queremos não é ganhar uma quantia diária, mas ganhar de forma estável e sustentável a longo prazo, neste mercado, devagar é mais rápido, estabilidade é que vence!