pensamentos finais 21 maio 26

a memória abriu fortemente com a SNDK em particular subindo 10% enquanto a MU fez 3%. $SNDK tem as máximas de 1620 ao alcance. Dada a inclinação para o lado de cima, as opções de compra são na verdade de valor decente para expressar visões de alta.
além dos semicondutores, notei outro setor com desempenho extremamente forte que não é muito falado no X - células de combustível. $NBIS assinou um acordo com $BE - isso começou a reprecificar $BE, $FCEL e $ENPH. Os nomes de baterias subiram cerca de 10-30% hoje, apresentando um desempenho muito forte. Para $ENPH, isso foi mencionado anteriormente por citrini por ter alta exposição a posições vendidas. Minha expectativa é que isso squeeze para cima, a próxima resistência parece estar ao alcance apenas na marca de ~120s.
$NVDA continuou a negociar de forma fraca. Minha opinião pessoal sobre isso é que $NVDA se tornou uma "jogada de valor" negociando a 16x o P/E futuro, no entanto, os degenerados de semi estão procurando pelo próximo 5x ou 10x e prefeririam passar por um crescimento constante. Enquanto isso, os pods usam isso como uma venda a descoberto de financiamento - zerando seu beta setorial para obter "razões" muito mais agradáveis. A única classe natural de compradores para $NVDA são então... caçadores de valor em um espaço de crescimento. O que é mais ou menos como perguntar quem quer comer McDonald's numa academia.
O SPX teve ação de pingue-pongue de uma bonança de manchetes - algo que não é divertido de negociar. Embora a firmeza aqui abra a região dos 7600 como um ponto onde poderia testar o apetite. Para colocar isso em contexto, isso está aproximadamente a ~20x do EPS estimado de 2027 de ~380 (estimativa MS) com crescimento de EPS de cerca de 10%-15%.... de você adivinhar. semicondutores.
Boa noite!