A coisa interessante sobre o mercado é:

Sempre que a liquidez e o posicionamento atingem um estado de "superaquecimento", o S&P500 geralmente entra numa fase de correção acentuada pouco depois.
• 2000 → Crise das dot-com
• 2008 → Crise financeira global
• 2022 → Choque de aperto do Fed
Atualmente, a estrutura começa a assemelhar-se a essas fases:
• O posicionamento volta a níveis extremamente altos
• A liquidez especulativa aumenta acentuadamente
• A amplitude do mercado começa a enfraquecer em comparação com o preço
Entretanto, o mercado ainda está a precificar uma "aterragem suave" quase perfeita.
Isso é normalmente quando o risco é subestimado.
Se a história se repetir:
→ Uma correção de 20–25% no S&P500 no próximo ciclo não é de todo um cenário extremo.
O perigo não reside na queda do mercado.
É que a maioria dos investidores já não está preparada para essa possibilidade.
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