Huatai Securities: O setor de informática apresenta uma recuperação moderada, com foco na linha principal estrutural de IA

Notícias da Mars Finance, relatório de pesquisa da Huatai Securities aponta que, em 2025, os sinais de melhoria marginal no desempenho do setor de computadores são evidentes, indicando que o setor de computadores está gradualmente entrando em uma fase de recuperação moderada.
Na receita, o setor estabiliza-se primeiro, enquanto os lucros ainda estão em processo de recuperação, devendo-se priorizar na seleção de ações aquelas empresas que confirmam pontos de inflexão tanto na receita quanto no lucro, com fundamentos que aceleram a melhoria.
No setor, recomenda-se focar na alocação de recursos na cadeia de capacidade de processamento e infraestrutura, que acompanham o ciclo de aumento dos investimentos em IA, com a expansão da demanda por agentes impulsionando a atualização de computação em nuvem, CPU e pilhas de software relacionadas, mantendo a prosperidade da cadeia industrial, sendo esta a direção mais segura no momento;
No médio e longo prazo, diante da mudança de paradigma tecnológico, a lógica de investimento no setor está mudando de uma simples dependência de prosperidade e desempenho para uma avaliação da estabilidade do modelo de negócio e da capacidade de adaptação, recomendando-se selecionar empresas com capacidade de produto, barreiras de clientes e dados, além de potencial para reconstrução de valor via IA.