Tenho observado o mercado recentemente e descobri algo interessante - um monte de ações que dispararam este ano estão agora a emitir sinais de aviso sérios. Conheces aquela sensação quando uma operação vai longe demais, demasiado rápido? É isso que estou a ver agora com alguns nomes, e a configuração técnica sugere que pode ser hora de garantir lucros antes que estas coisas revertam.

Então, aqui está o que acontece com ações sobrecompradas - elas podem continuar a subir por um tempo, mas eventualmente o momentum simplesmente morre. Tenho usado o RSI para captar esses momentos, e tem sido bastante fiável. Quando o RSI ultrapassa 70, está a indicar que a pressão de compra pode estar esgotada. Juntar isso com um cruzamento bearish do MACD, e tens uma configuração real. Eu também verifico com médias móveis porque sinais falsos acontecem o tempo todo.

Deixa-me explicar o que estou a ver. Reddit passou de cerca de 50 dólares no ano passado para 224 - um movimento louco. Os lucros foram realmente fortes, mas agora o RSI já indicou sobrecompra duas vezes este mês e o MACD virou bearish. É o tipo de configuração em que estou a pensar em retirar alguns lucros. A Altria é outra - quase 30% de valorização desde o início do ano com dinheiro de ações defensivas, o que é incomum. O RSI acabou de atingir 80, pela primeira vez desde dezembro, e da última vez que isso aconteceu, vimos uma correção de 10%. A Generac tem uma história semelhante: lucros esmagadores, ação acelerou além de 200 dólares, mas agora os sinais de sobrecompra estão a disparar e o volume está a diminuir.

O padrão aqui é bastante claro - quando ações sobrecompradas começam a mostrar fraqueza nos indicadores de momentum juntamente com o sinal do RSI, geralmente é aí que o dinheiro inteligente começa a retirar-se. Não estou a dizer que estas ações estão acabadas, apenas que a relação risco-recompensa parece desequilibrada nestes níveis. Às vezes, garantir lucros é a jogada mais inteligente.