Tenho estado a explorar por que a IA está a dominar absolutamente as conversas dos investidores neste momento, e honestamente, a tese é convincente. Os maiores players tecnológicos estão genuinamente a correr em direção à AGI—dinâmicas de vencedor leva a maior parte são reais.



O que chamou a minha atenção: Daniel Ives da Wedbush tem sido bastante vocal sobre esta mudança, e a sua opinião sobre os principais players merece atenção. A Microsoft está a arrasar silenciosamente—a sua divisão de cloud acabou de apresentar um crescimento insano, e cerca de metade disso vem de infraestruturas de IA. A NVIDIA continua a ser a jogada óbvia aqui, embora tenha passado por um período difícil com toda a situação do DeepSeek e o ruído das tarifas.

A parte interessante? A Tesla recuperou fortemente após aquela história do Elon-Trump, e o lançamento do robotaxi que se aproxima pode ser um verdadeiro catalisador. Entretanto, a Apple parece ter tropeçado—a sua conferência de desenvolvedores não moveu a agulha como as pessoas esperavam.

O que Daniel Ives e a equipa da Wedbush estão a fazer é realmente interessante do ponto de vista estrutural. Estão a construir um ETF que aposta em 30 empresas posicionadas para liderar esta transformação de IA—Microsoft, NVIDIA, Broadcom, Tesla são as principais participações. É basicamente uma jogada concentrada na infraestrutura de IA e na adoção da tecnologia.

A Broadcom também merece atenção aqui—está a passar despercebida por alguns investidores, mas está profundamente integrada na expansão da IA.

A verdadeira questão já não é se a IA importa ou não. É quais as empresas que realmente executam o hype. Daniel Ives parece ter convicção nesta construção específica de portfólio, e dado quanto capital está a fluir para este espaço, os vencedores estruturais podem ser significativos.

Se estás a pensar em exposição à IA, a estrutura aqui—jogadores de infraestrutura, líderes de cloud, e empresas a construir tecnologia próxima da AGI—faz sentido. Vale a pena acompanhar como este ETF se vai comportar nos próximos trimestres.
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