$BTC Bitcoin atingiu 79.000 dólares, enquanto eu estou reduzindo posições

Para ser honesto, escrever esse título exige coragem. No grupo, todos gritam "quebra em 80 mil", "rumo a 100 mil", e eu dizer que estou reduzindo posições, certamente serei criticado.

Mas, no trading, isso nunca acontece em lugares onde há muita gente ganhando dinheiro.

Depois que o Bitcoin ultrapassou 79.000 dólares, fiz três coisas:

Primeiro, reduzi a alavancagem do contrato de 5x para 2x. Não é que eu não acredite no mercado futuro, mas a volatilidade nesse nível não é adequada para alta alavancagem. Movimentos impulsivos impulsionados por eventos geopolíticos têm uma característica: vêm rápido, e a reversão também é rápida. Qualquer movimento na negociação de cessar-fogo no Oriente Médio pode desencadear uma reação rápida.

Segundo, minha posição de spot não mudou. Minha posição de BTC à vista, desde 2023 até agora, passou por grandes ondas. Reduzir posições significa diminuir contratos futuros, não diminuir o spot. Posições de longo prazo são usadas para atravessar ciclos, enquanto posições de curto prazo são para hedge de risco.

Terceiro, estabeleci duas linhas. Acima de 80.000, começo a realizar lucros em etapas; abaixo de 77.500, faço stop loss total. Não participo da volatilidade dentro desse intervalo.

Muita gente acha que trading é apenas julgar se o preço vai subir ou descer, mas na verdade não é. A essência do trading é gerenciar a ganância e o medo. Quando todo o mercado está dizendo "está seguro", geralmente é o momento mais perigoso. Quando todos falam que "vai zerar", a primavera pode estar na esquina.