[Red envelope] Post de conteúdo valioso nº 16, sobre a adequação do mercado em posição zero e dos modos de negociação

Dê um like, o mercado não para de subir; Faça perguntas, os lucros vão longe! Olá a todos, sou o Chefe de Ações Wan Gu Chang Qing.[Taoguba]
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1. Introdução
Após esta semana de mercado, acredito que a maioria de vocês não se sentiu muito bem. O índice abriu uma tendência de queda, caindo em cinco dias, com todos os suportes técnicos sendo rompidos. Nesse cenário, muitos modelos de negociação já perderam validade. No último fim de semana, publiquei um artigo com dicas sobre sistemas de trading quantitativo, que era válido para a semana passada, mas nesta semana percebi que já não funciona mais bem.

Primeiro, as ações no fórmula do “Dragão de Precificação” que, na semana passada, quase sempre eram bloqueadas na primeira subida, agora caem logo após, o que foi uma mudança inesperada. Independentemente da causa, esse sistema perdeu seu efeito de lucro, devendo ser abandonado por enquanto.

Depois, o sistema de tendência atualizado ainda tinha algum efeito de lucro anteriormente, mas nesta semana não trouxe ganhos. Eu recomendava fazer trades de tendência quando o índice estava estável e as ações de alta não estavam em alta, mas com o índice caindo continuamente, as ações de tendência não conseguem se mover de forma fluida. Nessa situação, o melhor é abandonar o sistema de tendência e esperar por condições melhores, pois todo sistema tem seu ambiente ideal, e não funciona sempre.

Revendo minhas operações nesta semana, comprei ações apenas na segunda e na sexta-feira, mantendo o restante em caixa. Percebi que os modelos anteriores perderam validade e não geram mais lucro, então preferi ficar fora do mercado, evitando armadilhas. Quando o mercado está ruim e os sistemas não funcionam, o melhor é parar, não insistir. Nenhum trader de sucesso abre posições todos os dias; mesmo os maiores fundos usam poucos sistemas, e só operam quando há condições favoráveis, evitando desgastar seu capital em mercados ineficazes.

Com base no feedback de vocês, percebi que muitos não conseguem resistir à tentação de operar com posições pesadas, levando a grandes perdas. Isso torna difícil recuperar o prejuízo, pois uma perda de 50% exige um ganho de 100% para voltar ao original. Controlar o drawdown é prioridade no mercado de ações; preservar o capital é fundamental para o futuro. Por isso, a importância de manter caixa, parar quando o mercado está ruim e aprender a ficar fora do mercado é essencial para um futuro melhor.

2. Ambiente de aplicação dos diferentes sistemas de negociação
O mercado de ações é uma disputa de soma zero: cada lucro geralmente vem de outro investidor. Assim, a eficácia de um sistema depende de haver capital suficiente nele. Isso pode ser avaliado pelo número de sinais gerados pelos meus diversos sistemas.

Por exemplo, os sistemas de “Primeira Subida” e “Consecutivas Subidas” quando geram menos de cinco sinais combinados, indicam que o mercado não tem muita liquidez na fase de precificação, e as ações restantes podem ainda cair. Nesse caso, é melhor operar com posições pequenas ou até não operar, pois é difícil formar um bom movimento com poucos fundos.

Já o sistema de tendência principal, por ter critérios mais flexíveis, exige mais de dez sinais por dia para ser considerado válido. Se gerar menos, indica que há pouco capital operando em tendência, e o movimento pode não se consolidar. Nesse caso, o melhor é operar com pouco ou nenhum capital.

O sistema “Dragão de Precificação” foi atualizado e agora é mais rigoroso, muitas vezes não gerando sinais. Assim, não há uma exigência de quantidade; se não gerar sinais, fica em caixa, se gerar, participa. Aqui compartilho a versão atualizada do sistema para conferência. Lembro que, durante feriados, os sinais podem ser anormais; as imagens de sinais no artigo são apenas para conferência, não representam condições normais do dia anterior. Os sistemas de Primeira Subida, Consecutivas Subidas e Dragão de Precificação são atualizados às 9h25 diariamente, enquanto o sistema de tendência principal é atualizado após o fechamento.

Outro ponto importante: apenas conhecer os sistemas não é suficiente. Cada um deles possui um sistema de negociação compatível, que ajuda a filtrar ações e refinar pontos de entrada e saída. Os links para esses sistemas estão no artigo anterior, no final do post. Os sistemas de Primeira Subida e Consecutivas Subidas requerem sinais de precificação, enquanto o Dragão de Precificação pode ser usado sem eles, embora seja melhor com.

3. Como usar ordens condicionais
Com base no feedback de vocês, percebi que muitos ainda têm dúvidas básicas, como o uso de ordens condicionais. Hoje, com a era da quantificação, a maioria das ações conta com participação de algoritmos, especialmente quando há movimentos de alta, que detectam sinais e fazem compras automáticas para bloquear o limite. Operar manualmente nesse cenário já não é viável.

Usar ordens condicionais, que permitem que o sistema envie ordens automaticamente ao atender certas condições, é essencial — é uma forma de quantificação, ou seja, usar a quantificação contra a quantificação. Sobre isso, quero falar do software TongHua, que muitos usam. Ele integra várias plataformas de corretoras, permitindo login em várias contas, mas pessoalmente não uso muito.

Um motivo importante é que o TongHua é uma plataforma de terceiros, e ao logar na conta da corretora, algumas funções exclusivas podem ser limitadas. Por exemplo, o recurso de “Ordens Condicionais na Nuvem” do app da China Galaxy Securities permite configurar ordens automáticas com condições predefinidas, sem precisar monitorar o mercado ou manter login ativo. Essa função não está disponível no TongHua, nem o sistema inteligente de ordens condicionais da Galaxy.

Uma ordem condicional na nuvem, com velocidade de disparo suficiente, é indispensável no mercado atual, dominado por algoritmos. Para quem não pode ficar de olho no mercado, colocar uma ordem de limite de alta ou de stop-loss pode proteger lucros ou limitar perdas. Aqui explico brevemente como configurar uma ordem condicional de limite de alta na TongHua, usando o exemplo da ação HuaDian LiaoNeng.

Por exemplo, para comprar na próxima sessão a ação HuaDian LiaoNeng, primeiro localize a ação, clique na página de ordens, e no canto inferior direito (seta) há a opção de ordem condicional. Ao entrar nela, configure três condições: 1) preço da ação, que será o gatilho; 2) preço de entrada, que será o preço de disparo; 3) o preço de entrada será o limite de alta de 6.89, que é o preço de limite de alta da próxima sessão.

Na tela, o preço de limite de alta é 6.89, então a condição de disparo pode ser um pouco abaixo, por exemplo, 6.86, para aumentar a chance de disparo antecipado, mas não muito abaixo, cerca de três centavos é o limite. Quanto ao volume, fica a critério de cada um.

Após configurar essas três condições, clique em enviar ordem condicional. Na próxima tela, há a validade da ordem, que deve ser definida para um dia, para evitar esquecer de cancelar após disparar. Aqui percebo uma limitação do TongHua: há uma opção de confirmação manual, que significa que, após o gatilho, o sistema não envia a ordem automaticamente, apenas notifica você, e você precisa confirmar manualmente. Essa demora pode ser fatal, pois o melhor momento para entrar já passou, e muitas vezes a ação já está em queda.

Por isso, a limitação do TongHua é grande: a maioria das corretoras oferece ordens condicionais automáticas, que disparam sem confirmação manual. Para verificar quais corretoras suportam essa função, acesse a página de login, adicione uma conta e veja na lista de corretoras se há suporte para ordens condicionais na nuvem. Com essa função, você não precisa confirmar manualmente.

Lembre-se: apenas usar o TongHua sem suporte para ordens automáticas não significa que a corretora não tenha essa função. A maioria das corretoras oferece ordens condicionais na nuvem, que são funções básicas. O que acontece é que, no TongHua, muitas dessas funções são limitadas ou removidas. Mesmo que a corretora suporte, a velocidade de disparo no TongHua pode não ser tão rápida quanto no software nativo da corretora.

Além das limitações nas funções de negociação, o recurso de “grupos dinâmicos” do TongHua também é problemático. Na Eastmoney, os grupos dinâmicos são atualizados logo após o encerramento da pré-abertura às 9h25, o que é normal. No TongHua, há atrasos de vários minutos, o que é fatal para operações de curto prazo, pois o momento de maior oportunidade é entre o fim da pré-abertura e os primeiros cinco minutos após a abertura. Essa demora pode condenar suas operações. Por isso, uso o TongHua muito pouco, apenas para verificar rankings e notícias rápidas.

4. Resumo final
Diante do cenário externo instável e de eventos inesperados frequentes, o índice de Xangai quebrou todos os suportes próximos, abrindo uma tendência de queda definitiva. Nesse mercado, qualquer indicador técnico perdeu validade, e muitos sistemas de negociação também perderam sua eficácia, sem mais o efeito de lucro de antes. Nessa situação, manter caixa é a melhor estratégia. Muitos podem querer recuperar perdas rapidamente ou não resistir à ganância, mas agir assim só aumenta as perdas.

Ficar em caixa é uma espécie de disciplina, e traders bem-sucedidos sabem quando é hora de ficar fora. Eles entendem que todo sistema tem seu ambiente ideal, e, ao perder esse ambiente, é melhor parar. Se observarem os traders profissionais, verão que aqueles que perdem mais são justamente os que insistem em operar pesado em condições ruins. Os verdadeiros experientes já reduziram ou ficaram fora do mercado nesse momento, aguardando o próximo ciclo para operar com mais segurança, assim obtendo lucros mais consistentes.

5. Leitura diária obrigatória
Se você se interessa pelos meus sistemas de trading ou tem dúvidas, recomendo fortemente que leia os cinco posts abaixo, que são muito detalhados e valiosos. A maioria das suas perguntas pode ser respondida lá. As fórmulas de seleção de ações, sistemas de negociação e dúvidas básicas estão nesses posts!

[Post de conteúdo valioso 15, Sistema de trading quantitativo: ações quantitativas]

[Post de conteúdo valioso 13, Caminho da busca]

[Post de conteúdo valioso 11, Sistema de negociação de leilão de pré-abertura (atualizado)]

[Post de conteúdo valioso 10, Sistema de software de negociação, pouco conhecido]

[Post de conteúdo valioso 8, Problemas no leilão de pré-abertura e no processo de negociação]

6. Resumo final
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