Recomendação de ações de baixo preço com potencial em 2025: Como selecionar e posicionar ações de baixo preço com potencial no mercado norte-americano

<translation_content> Muitos investidores preferem ações de baixo preço, pois o seu custo de investimento é mais baixo e o potencial de retorno não é inferior ao das ações de alto preço. Então, como podemos selecionar ações de baixo preço? Quais ações de baixo preço valem a pena investir em 2025? Este artigo irá responder a essas questões.

Definição e potencial de ações de baixo preço

Ações de baixo preço geralmente referem-se a ações com preços relativamente baixos no mercado de valores mobiliários. Este conceito baseia-se principalmente no preço por ação, podendo os critérios específicos variar consoante o país e o mercado.

É importante notar que, baixo preço não equivale a má qualidade ou falta de potencial de investimento. Se for possível identificar ações com potencial de crescimento e investir de forma razoável, há oportunidade de obter retornos consideráveis a um custo mais baixo.

As ações de potencial de baixo preço que discutimos devem cumprir as seguintes condições:

1. Avaliação razoável: pode-se consultar o PE(índice de preço sobre lucro) ou PB(relação de valor patrimonial), entre outros indicadores. Geralmente, as ações de potencial de baixo preço devem ter PE inferior a 10-15 e PB inferior a 1. Além disso, os fundamentos da empresa devem manter-se sólidos.

2. Capacidade de lucro ou crescimento de receita: as ações de potencial ideal devem alcançar lucro contínuo por 3-5 anos(EPS>0), apresentando uma tendência de aumento anual. Se ainda não forem lucrativas, também deve-se observar se a taxa de crescimento anual da receita é positiva.

3. Perspectiva do setor ou distribuição de dividendos estável: o setor em que a ação se encontra é crucial. Se o setor estiver alinhado com as tendências futuras(como IA, energias renováveis), a probabilidade de beneficiar do crescimento do preço é maior. Para setores tradicionais, deve-se verificar se os dividendos são estáveis, preferindo ações com elevada rentabilidade de longo prazo.

Método de seleção de ações de potencial de baixo preço

A seguir, apresentamos como realizar a seleção prática de ações de potencial de baixo preço, recomendando duas plataformas de seleção de ações frequentemente utilizadas:

◾ Finviz

◾ Investing

No Finviz, após aceder à página do Screener, verá diversos indicadores de seleção, incluindo indicadores fundamentais e técnicos.

Na fase inicial de seleção, pode definir condições como preço abaixo de 5 dólares(Price Under 5), PE<15, entre outras. Depois, pode ajustar de acordo com preferências pessoais, adicionando critérios como EPS positivo por 5 anos consecutivos ou crescimento de receita superior a 0, para uma filtragem mais detalhada.

O filtro de ações do Investing também é bastante completo. Primeiro, escolha o país-alvo, depois defina a faixa de preço, e obterá inicialmente uma lista de ações de baixo preço nesse mercado. Os passos seguintes de filtragem são semelhantes aos acima, ajustando os indicadores conforme necessário.

Além de usar estas ferramentas de seleção, podemos seguir também as seguintes experiências, analisando os fundamentos da empresa e o panorama macroeconómico para identificar ações de potencial de baixo preço:

✔️ Focar em países ou setores em fase de ciclo ascendente na macroeconomia, procurando ações de potencial de baixo preço. Por exemplo, atualmente o Chile está numa fase de recuperação económica, e os negócios do Gate Chile (GTCH) que recomendamos mais adiante podem beneficiar da recuperação económica do Chile.

✔️ Procurar empresas estrela em setores emergentes. Por exemplo, recomendamos a Payoneer Global (PAYO), que se concentra em resolver problemas de pagamento para trabalhadores remotos de empresas, num setor emergente e de rápida expansão.

✔️ Focar em empresas com potenciais catalisadores de desempenho. Por exemplo, muitas empresas de biomedicina podem ter produtos aguardando aprovação clínica ou de comercialização pela FDA ou outras agências reguladoras, e antecipar-se a estas empresas pode proporcionar retornos elevados aos investidores.

Recomendações de ações de potencial de baixo preço em 2025: segmento de ações nos EUA

Se achar que os passos de seleção acima são complicados, pode também consultar as nossas recomendações de ações específicas. Selecionámos ações de potencial com base em indicadores como “preço da ação”, “PE”, “crescimento do EPS” e “rendibilidade de dividendos”.

No mercado de ações dos EUA, normalmente considera-se ações abaixo de 5 dólares como de baixo preço. Contudo, algumas ações abaixo de 10 dólares também apresentam potencial significativo. A seguir, apresentamos 10 ações de potencial de baixo preço, selecionadas com base em “preço da ação”, “PE” e “crescimento do EPS nos últimos cinco anos”:

【Dados até 26/8/2025】

Análise aprofundada das ações de potencial de baixo preço em 2025

Das 10 ações de potencial de baixo preço nos EUA que recomendamos acima, selecionámos especialmente 5 que têm maior probabilidade de valorizar em 2025, para referência dos leitores:

1. StealthGas (GASS)

A StealthGas é uma empresa de navegação internacional, especializada no transporte de gases líquidos de petróleo e petroquímicos. É a maior proprietária de navios de transporte de gás liquefeito de petróleo(LPG) com capacidade entre 3000 e 8000 metros cúbicos.

No segundo trimestre de 2025, a empresa manteve um forte desempenho de lucros, com um lucro líquido de 20,4 milhões de dólares e EPS de 0,55 dólares por ação. Apesar de uma ligeira queda face ao pico histórico de 25,8 milhões de dólares no mesmo período de 2024, houve um crescimento significativo de 45% face ao trimestre anterior, que registou 14,1 milhões de dólares. É importante notar que, no mesmo período do ano passado, o desempenho foi impulsionado pela venda de um navio de transporte de gás de médio porte.

A receita operacional atingiu 47,2 milhões de dólares, um máximo histórico, com um aumento de 13% em relação ao ano anterior. A empresa aproveitou a recuperação do mercado, com melhorias na taxa de TCE(TCE@, que reflete a rentabilidade por tonelada de cada tipo de navio. O lucro operacional de 19,7 milhões de dólares também estabeleceu um recorde.

De acordo com as previsões de 2 analistas de Wall Street para o preço-alvo de 12 meses da StealthGas, a média é de 9,25 dólares, com uma previsão máxima de 10,00 dólares e uma mínima de 8,50 dólares.

2. Angel Oak Mortgage REIT )AOMR(

A Angel Oak Mortgage REIT foi fundada em 2013, sendo uma empresa de financiamento imobiliário focada no mercado de hipotecas dos EUA, investindo principalmente em empréstimos hipotecários não qualificados)Non-QM( e ativos relacionados. A empresa gera retornos para os acionistas através de dividendos em dinheiro, que atravessam diferentes ciclos de taxas de juros e de crédito, e valorização de capital.

No segundo trimestre de 2025, o lucro líquido GAAP foi de 800 mil dólares, com EPS de 0,03 dólares por ação comum. A receita de juros líquidos atingiu 9,9 milhões de dólares, um aumento de 5% em relação ao mesmo período de 2024, que foi de 9,5 milhões. No primeiro semestre de 2025, a receita total de juros líquidos foi de 20 milhões de dólares, um aumento de 11% em relação ao ano anterior.

Segundo 4 analistas de Wall Street, a previsão média do preço-alvo para 12 meses da Angel Oak Mortgage é de 10,33 dólares, com uma previsão máxima de 10,50 dólares e uma mínima de 10,00 dólares.

3. VAALCO Energy )EGY(

A VAALCO Energy foi fundada em 1985, sendo uma empresa de energia independente com sede em Houston, concentrada na África. Possui ativos diversificados de produção e reservas em países como Gabão, Egito, Guiné Equatorial e Canadá, dedicando-se à aquisição, exploração, desenvolvimento e produção de petróleo bruto, gás natural e gás liquefeito de petróleo.

No segundo trimestre de 2025, a empresa obteve um lucro líquido de 8,4 milhões de dólares, com EPS de 0,08 dólares por ação. O lucro líquido ajustado foi de 2,3 milhões de dólares, com EPS de 0,02 dólares. O EBITDAX ajustado atingiu 49,9 milhões de dólares, superando as expectativas do mercado. Além disso, as vendas e a produção de receita do trimestre superaram as projeções anteriores.

Segundo 2 analistas de Wall Street, a previsão média do preço-alvo para 12 meses da VAALCO Energy é de 7,57 dólares, com uma previsão máxima de 8,00 dólares e uma mínima de 7,14 dólares.

4. Five Point Holdings )FPH(

A FivePoint é uma das maiores desenvolvedoras de comunidades multifuncionais na costa da Califórnia, com projetos aprovados em Los Angeles, Baía de São Francisco e Orange County, capazes de desenvolver milhares de residências e milhões de metros quadrados de espaço comercial.

Apesar dos desafios atuais no mercado de construção residencial, como a queda da confiança do consumidor e preocupações com a capacidade de compra, os projetos da Five Point continuam vantajosos devido à oferta limitada no mercado da Califórnia. A empresa prevê continuar a promover vendas de terrenos para grandes parques em 2025.

O relatório financeiro mais recente indica que, no segundo trimestre de 2025, a Five Point Holdings obteve um lucro líquido consolidado de 8,6 milhões de dólares, em linha com as expectativas do mercado. A gestão prevê que o lucro líquido consolidado de 2025 será semelhante ao de 2024, que foi de 177,6 milhões de dólares.

5. Gannett Co )GCI(

A Gannett Co é um grupo de jornais digitalizados nos EUA, focado em fornecer soluções de mídia local e marketing. A empresa opera em três segmentos principais: Domestic Gannett Media, Newsquest e Digital Marketing Solutions. O segmento principal é o Domestic Gannett Media, que inclui marcas como USA TODAY e mais de 250 jornais diários, além de subsidiárias de marketing digital como ReachLocal e WordStream.

No segundo trimestre de 2025, a Gannett Co registou uma receita total de 584,9 milhões de dólares, demonstrando avanços na transformação digital, embora continue a enfrentar desafios com a redução de receitas do setor de mídia impressa tradicional. </translation_content>