No mercado MEME, há uma demanda extremamente alta pela volatilidade do comércio e uma sensibilidade extremamente baixa aos preços, portanto, se posicionar como um LP passivo é a melhor estratégia para maximizar os retornos.
Escrito por @jackmelnick_, responsável pela Finanças Descentralizadas da Berachain
Tradução: Felix, PANews
Há 8 meses atrás, escrevi um post sobre o custo do LP, o qual não recebeu muita atenção na época, mas ontem o número de visualizações do post triplicou, então este texto usará o exemplo mais recente para revalidar este método.
Prerequisite: In order for this method to work better, you need to lay out memecoin as early as possible and recognize that a certain memecoin has a certain advantage in the medium and long term, and the volume needs to be large. This article uses BUCK Token as an example.
Como mencionado no post anterior, você precisa definir um intervalo v3, com o limite inferior do intervalo ligeiramente abaixo do preço atual do Token (geralmente cerca de 25% abaixo) e o limite superior relativamente mais alto (neste exemplo, cerca de 100 BUCK/SOL ou cerca de 2.5 dólares/BUCK). Isso minimiza a quantidade de SOL que você precisa depositar na LP e, à medida que o preço aumenta, o DCA (investimento periódico) gradualmente o transfere de memecoin para SOL.
Vamos falar sobre a Perda impermanente (IL) abaixo: aqui é uma citação de @AbishekFi:
「IL é uma ferramenta, não uma perda... Medir o retorno do LP é um tópico popular, mas na verdade depende das suas preferências como LP. Você quer o ativo A ou o ativo B? Ou você está disposto a aumentar o valor da sua posição?
A única maneira de isso acontecer é se um / ambos os ativos em seu Token valorizarem, resultando em perda impermanente. No entanto, se você fornecer liquidez para dois ativos que você não se importa em manter, você está simplesmente criando um DCA na cadeia que incorre em custos ao mesmo tempo.
Como mencionado por @shawmakesmagic, isso pode ser uma ferramenta muito valiosa para os desenvolvedores de Token, especialmente para agentes de IA com custos contínuos. Fornecer Liquidez no escopo v3 para um Token permite aos desenvolvedores lucrar / pagar custos, ao mesmo tempo em que participam do Aumento do Token. Isso ajustará diretamente o valor a longo prazo (dependendo de como o escopo é configurado).
Para provar que este método é eficaz, vamos olhar para um exemplo simples de BUCK, onde o autor o divide em Reserva Inicial, Perda Impermanente contínua, Taxas Geradas e Retorno do Investimento.
Ontem criei um BUCK/SOL LP, fornecendo 17 SOL e 892.000 BUCK. A razão para isso é que o movimento Gamestop é amplamente atraente, com rotação rápida de Tokens, alta volatilidade e volume extremamente alto.
Defina a faixa de 100 BUCK/SOL (aproximadamente 2,5 USD) a 8.500 BUCK/SOL (0,029 USD), cerca de 20% abaixo do preço de mercado de aproximadamente 6900 BUCK/SOL, garantindo que os Tokens não ultrapassem a faixa se o BUCK cair a curto prazo.
Isso representa cerca de 4000 dólares em SOL e 30000 dólares em BUCK (relacionado à Perda impermanente a ser calculada posteriormente).
10 horas depois, retire o LP e ele gerará:
29.3 SOL e 156,000 BUCK (taxa)
25.1 SOL e 841,456 BUCK (LP)
Os custos de 12.500 dólares gerados em 10 horas com um depósito de 34.000 dólares equivalem aproximadamente a 88% dos custos diários. Este é um número absolutamente incrível, mesmo sem juros compostos, a APY atinge 32.120%.
Neste caso de Perda impermanente, cerca de 50.000 tokens BUCK foram perdidos, sendo substituídos por outros 8 SOL, do ponto de vista da Perda impermanente, isso é insignificante.
Para uma explicação mais clara:
Depósito (Total) = 17 SOL e 892.000 BUCK
Extrair (Total) = 54.4 SOL e 997.000 BUCK
O lucro total da LP = 37.4 SOL e 105.000 BUCK
É evidente que a Perda impermanente gerada pelo pool é amplamente compensada pelas taxas geradas pelo volume. Isso é otimizado para Tokens que mantêm um preço aproximadamente igual ao volume extremamente alto.
Ainda mais louco, pode ser ainda mais otimizado:
Aumentar o nível de taxa do LP de 1% para 2%, porque a liquidez é maior e o volume é maior
Aperte o limite superior do intervalo inicial para concentrar ainda mais a Liquidez, e reequilibre o intervalo ao longo do tempo se houver um aumento de preço
Se você quiser evitar quedas após o aumento do Token (sem negociações de ida e volta), você pode retirar o seu LP e reequilibrar o limite inferior do intervalo para alcançar novamente 20% do preço mínimo atual, para que você possa colher os ganhos do SOL que você já DCA.
No mercado de MEME, a demanda por volatilidade de negociação é extremamente alta, com baixa sensibilidade ao preço, e se posicionar como LP passivo é a estratégia ideal para maximizar o retorno. Especialmente para pares de Token com longos períodos de detenção e volume elevado, e considerando os usuários que estão incertos se devem manter SOL ou meme.
O conteúdo serve apenas de referência e não constitui uma solicitação ou oferta. Não é prestado qualquer aconselhamento em matéria de investimento, fiscal ou jurídica. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações sobre os riscos.
Estratégia de lucro alternativa no mercado de MEME, aumentando os retornos passivos ao impulsionar o LP
No mercado MEME, há uma demanda extremamente alta pela volatilidade do comércio e uma sensibilidade extremamente baixa aos preços, portanto, se posicionar como um LP passivo é a melhor estratégia para maximizar os retornos.
Escrito por @jackmelnick_, responsável pela Finanças Descentralizadas da Berachain
Tradução: Felix, PANews
Há 8 meses atrás, escrevi um post sobre o custo do LP, o qual não recebeu muita atenção na época, mas ontem o número de visualizações do post triplicou, então este texto usará o exemplo mais recente para revalidar este método.
Prerequisite: In order for this method to work better, you need to lay out memecoin as early as possible and recognize that a certain memecoin has a certain advantage in the medium and long term, and the volume needs to be large. This article uses BUCK Token as an example.
Como mencionado no post anterior, você precisa definir um intervalo v3, com o limite inferior do intervalo ligeiramente abaixo do preço atual do Token (geralmente cerca de 25% abaixo) e o limite superior relativamente mais alto (neste exemplo, cerca de 100 BUCK/SOL ou cerca de 2.5 dólares/BUCK). Isso minimiza a quantidade de SOL que você precisa depositar na LP e, à medida que o preço aumenta, o DCA (investimento periódico) gradualmente o transfere de memecoin para SOL.
Vamos falar sobre a Perda impermanente (IL) abaixo: aqui é uma citação de @AbishekFi:
「IL é uma ferramenta, não uma perda... Medir o retorno do LP é um tópico popular, mas na verdade depende das suas preferências como LP. Você quer o ativo A ou o ativo B? Ou você está disposto a aumentar o valor da sua posição?
A única maneira de isso acontecer é se um / ambos os ativos em seu Token valorizarem, resultando em perda impermanente. No entanto, se você fornecer liquidez para dois ativos que você não se importa em manter, você está simplesmente criando um DCA na cadeia que incorre em custos ao mesmo tempo.
Como mencionado por @shawmakesmagic, isso pode ser uma ferramenta muito valiosa para os desenvolvedores de Token, especialmente para agentes de IA com custos contínuos. Fornecer Liquidez no escopo v3 para um Token permite aos desenvolvedores lucrar / pagar custos, ao mesmo tempo em que participam do Aumento do Token. Isso ajustará diretamente o valor a longo prazo (dependendo de como o escopo é configurado).
Para provar que este método é eficaz, vamos olhar para um exemplo simples de BUCK, onde o autor o divide em Reserva Inicial, Perda Impermanente contínua, Taxas Geradas e Retorno do Investimento.
Ontem criei um BUCK/SOL LP, fornecendo 17 SOL e 892.000 BUCK. A razão para isso é que o movimento Gamestop é amplamente atraente, com rotação rápida de Tokens, alta volatilidade e volume extremamente alto.
Defina a faixa de 100 BUCK/SOL (aproximadamente 2,5 USD) a 8.500 BUCK/SOL (0,029 USD), cerca de 20% abaixo do preço de mercado de aproximadamente 6900 BUCK/SOL, garantindo que os Tokens não ultrapassem a faixa se o BUCK cair a curto prazo.
Isso representa cerca de 4000 dólares em SOL e 30000 dólares em BUCK (relacionado à Perda impermanente a ser calculada posteriormente).
10 horas depois, retire o LP e ele gerará:
29.3 SOL e 156,000 BUCK (taxa)
25.1 SOL e 841,456 BUCK (LP)
Os custos de 12.500 dólares gerados em 10 horas com um depósito de 34.000 dólares equivalem aproximadamente a 88% dos custos diários. Este é um número absolutamente incrível, mesmo sem juros compostos, a APY atinge 32.120%.
Neste caso de Perda impermanente, cerca de 50.000 tokens BUCK foram perdidos, sendo substituídos por outros 8 SOL, do ponto de vista da Perda impermanente, isso é insignificante.
Para uma explicação mais clara:
Depósito (Total) = 17 SOL e 892.000 BUCK
Extrair (Total) = 54.4 SOL e 997.000 BUCK
O lucro total da LP = 37.4 SOL e 105.000 BUCK
É evidente que a Perda impermanente gerada pelo pool é amplamente compensada pelas taxas geradas pelo volume. Isso é otimizado para Tokens que mantêm um preço aproximadamente igual ao volume extremamente alto.
Ainda mais louco, pode ser ainda mais otimizado:
Aumentar o nível de taxa do LP de 1% para 2%, porque a liquidez é maior e o volume é maior
Aperte o limite superior do intervalo inicial para concentrar ainda mais a Liquidez, e reequilibre o intervalo ao longo do tempo se houver um aumento de preço
Se você quiser evitar quedas após o aumento do Token (sem negociações de ida e volta), você pode retirar o seu LP e reequilibrar o limite inferior do intervalo para alcançar novamente 20% do preço mínimo atual, para que você possa colher os ganhos do SOL que você já DCA.
No mercado de MEME, a demanda por volatilidade de negociação é extremamente alta, com baixa sensibilidade ao preço, e se posicionar como LP passivo é a estratégia ideal para maximizar o retorno. Especialmente para pares de Token com longos períodos de detenção e volume elevado, e considerando os usuários que estão incertos se devem manter SOL ou meme.