Veille de la décision de la Fed : quatre classes d’actifs réévaluées

90 % de probabilité d’une hausse de 25 pb · verdict à 02:00, heure de Pékin, jeudi · conférence de presse de Warsh à 02:30
💱 Forex : là où se concentre la volatilité de la soirée de la décision
Une hausse relève la partie courte de la courbe du dollar — l’EURUSD s’affaiblit généralement et l’USDJPY suit les rendements à la hausse. Le moment de l’annonce est la fenêtre la plus active sur le marché des changes
Paires à surveiller : EURUSD · USDJPY · USDKRW
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📉 Actions : la croissance est la plus sensible aux taux
Un taux d’actualisation plus élevé touche d’abord les valeurs à duration longue — les technologiques et les puces d’IA. L’élargissement des marges nettes d’intérêt soutient les banques. L’énergie suit le pétrole, l’essence ayant augmenté de 3,9 % en un seul mois dans l’IPC d’août — l’inflation reste une histoire d’énergie
Valeurs à surveiller : Nvidia (NVDA) · Tesla (TSLA) · Micron (MU) · JPMorgan (JPM)
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🛢 CFD : l’or, le brut et les indices tirent dans trois directions
XAUUSD — des taux réels plus élevés plafonnent l’or, tandis que l’inflation et la demande de valeurs refuges exercent une pression inverse. XBRUSD / XTIUSD — une hausse pèse sur les anticipations de demande tandis que les risques d’approvisionnement persistent, le brut étant déjà au-dessus de 100. NAS100 / US500 — leur forte pondération en valeurs de croissance les rend les plus sensibles aux taux. HK50 suit la liquidité offshore
Instruments : XAUUSD · XBRUSD · XTIUSD · NAS100 · US500 · HK50
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₿ Crypto : le resserrement de la liquidité constitue un vent contraire
Une liquidité plus resserrée en dollars et des taux réels plus élevés pèsent généralement sur les actifs risqués à bêta élevé. Si le dot plot laisse entrevoir une deuxième hausse cette année, la pression baissière s’accentue
Actifs : BTC · ETH · GT
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💡 La hausse elle-même est anticipée à 90 % — la véritable volatilité vient du dot plot et du ton de la conférence de presse. Suggérer un autre mouvement cette année et tout est réévalué selon le scénario de taux « plus élevés pendant plus longtemps » ; un statu quo surprise inverse tout.
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