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Sur quelles opportunités de trading suis-je le plus haussier après le CPI d’août ?

Le rapport CPI d’août a créé un marché où je pense qu’un trading sélectif est préférable à un trading agressif.

Le CPI global a augmenté de 0,4 % sur un mois et de 3,4 % sur un an, tandis que le CPI sous-jacent a progressé de 0,3 % sur un mois et de 2,4 % sur un an.

La lecture mensuelle du CPI sous-jacent a été plus élevée que prévu, augmentant les anticipations d’une hausse des taux de la Réserve fédérale.

Pour moi, les meilleures opportunités actuelles ne sont pas nécessairement les actifs qui évoluent le plus rapidement.

Je recherche des marchés où je peux clairement définir :

Entrée
Invalidation
Objectif
Risque/rendement
Confirmation
Opportunité de cassure du BTC

Le Bitcoin reste mon opportunité de trading numéro un.

Le BTC se situe autour de la zone $77K .

Mes niveaux clés sont :

Support à 76 000 dollars–$77K

$78K à reconquérir

Résistance à $80K

Si le BTC se maintient au-dessus du support et reconquiert 78 000 dollars, je surveillerais un nouveau test des 80 000 dollars.

Si le BTC casse $80K et se maintient au-dessus avec un volume élevé, mes prochains objectifs sont :
$82K
$84K
$86K

C’est ma configuration haussière privilégiée.

Mais je ne veux pas entrer avant confirmation.

Opportunité Rebond du BTC sur le support

La deuxième opportunité est un potentiel trade sur support.

Si le BTC revient vers 76 000 dollars–$77K et que les acheteurs défendent clairement la zone, je surveillerais une structure de retournement.

Je voudrais observer :

Test du support

Rejet des prix plus bas

Creux ascendant

Amélioration du volume

Reprise de $78K

Ce n’est qu’alors que je serais plus à l’aise avec une configuration longue.

Si le BTC casse simplement les 76 000 dollars, j’annulerais l’idée haussière.

Opportunité Force relative de l’ETH

L’ETH est un autre marché que je surveille.

Ma stratégie sur l’ETH est liée au BTC.

Si le BTC casse $80K et que l’ETH commence simultanément à reconquérir la résistance avec du volume, l’ETH pourrait offrir une opportunité à bêta plus élevé.

Mais si le BTC reste faible, je ne forcerais pas un trade long sur l’ETH.

Pour moi :

Confirmation du BTC d’abord → configuration de l’ETH ensuite.

Opportunité Actions technologiques

Les actions technologiques restent intéressantes, car le rapport CPI a rendu les anticipations de taux d’intérêt extrêmement importantes.

Je surveille de près NVIDIA et le secteur des semi-conducteurs.

Si les rendements des bons du Trésor se stabilisent et que les actions technologiques reconquièrent la résistance avec un volume élevé, je m’intéresserais davantage à des configurations longues sélectives.

Si les rendements continuent d’augmenter, j’éviterais de poursuivre les valeurs technologiques à bêta élevé.

Opportunité Or

L’or reste un trade macro intéressant, car l’inflation demeure élevée.

Mais l’or est soumis à deux forces concurrentes :

L’inflation et le risque géopolitique peuvent soutenir l’or.

Des rendements plus élevés peuvent peser sur l’or.

Je veux donc une confirmation plutôt que d’acheter automatiquement parce que le CPI est élevé.

Opportunité Pétrole

Le pétrole est actuellement l’un des trades macro les plus importants.

Le WTI reste autour de la zone des 100 dollars, tandis que le Brent reste au-dessus de 100 dollars.

Si le pétrole continue d’augmenter, les anticipations d’inflation pourraient progresser.

Cela pourrait influencer la politique de la Fed et finir par affecter les actions et les cryptomonnaies.

Je considère donc le pétrole comme un signal macro précurseur plutôt que comme un simple graphique de matière première supplémentaire.

Ma gestion du risque

C’est la partie la plus importante de ma stratégie.

Je ne veux pas maximiser l’effet de levier.

Je veux maximiser la probabilité de survivre au marché.

Mes règles :

Pas de trades all-in.

Taille de position contrôlée.

Stop-loss avant l’entrée.

Invalidation claire.

Entrées partielles.

Prises de bénéfices partielles.

Pas de trading de revanche.

Pas de FOMO.

Si un trade évolue contre moi et invalide ma thèse, je sors.

Je ne veux pas transformer une perte de trading en une perte importante sur mon compte.

Ma meilleure configuration haussière

Mon scénario haussier présentant la plus forte conviction est le suivant :

Le BTC se maintient à 76 000–77 000 dollars.

Le BTC reconquiert 78 000 dollars.

Le Nasdaq reste stable.

Les rendements des bons du Trésor se stabilisent.

Le BTC casse les 80 000 dollars.

Je surveillerais alors :

$82K

$84K

$86K

Si le momentum reste fort, je laisserais courir la position au lieu de tout clôturer au premier objectif.

Ma meilleure configuration baissière

Ma configuration baissière privilégiée nécessiterait une confirmation.

Le BTC perd les 76 000 dollars.

Le niveau $76K devient une résistance.

Le volume vendeur augmente.

Le Nasdaq s’affaiblit.

Les rendements augmentent.

Je surveillerais alors $75K et les 74 000 dollars.

Je ne shorterais pas la première bougie rouge.

Je veux une cassure confirmée.

Ma checklist de marché

Avant chaque trade, je me demande :

Que fait le BTC ?

Que font les rendements des bons du Trésor ?

Que fait le Nasdaq ?

Que fait le pétrole ?

Que fait l’or ?

Où en sont les anticipations concernant la Fed ?

Le volume confirme-t-il le mouvement ?

Où se situe mon invalidation ?

Où prendrai-je mes bénéfices ?

Si je ne peux pas répondre à ces questions, je n’ai pas besoin de prendre le trade.

Mon classement final

1️⃣ BTC — opportunité la plus forte

Une cassure au-dessus de $80K pourrait ouvrir la voie vers 82 000–86 000 dollars.

2️⃣ ETH — trade de confirmation

Je veux voir de la force sur le BTC avant d’augmenter mon exposition à l’ETH.

3️⃣ Actions technologiques

Je veux une stabilisation des rendements et une confirmation technique.

4️⃣ Or

Une couverture macro intéressante, mais très sensible aux rendements.

5️⃣ Pétrole

Un important signal d’inflation et une variable majeure pour la politique de la Fed.

Ma vision globale

Le rapport CPI d’août a créé un marché où la patience peut être plus précieuse que la prédiction.

Le CPI sous-jacent à 2,4 % sur un an montre une amélioration.

Mais la hausse mensuelle de 0,3 % du CPI sous-jacent montre que l’inflation reste persistante.

Cela signifie que la Fed reste importante, que les rendements des bons du Trésor restent importants et que la liquidité demeure le principal moteur des actifs risqués.

Mon principal centre d’attention est donc le BTC.

Si le BTC se maintient à 76 000–77 000 dollars, je reste constructif.

Si le BTC reconquiert 78 000 dollars, le momentum s’améliore.

Si le BTC casse $80K avec confirmation, je deviens nettement plus haussier.

Si le BTC perd les 76 000 dollars, je réduis le risque.

Pour moi, la meilleure opportunité ne consiste pas simplement à trouver l’actif qui peut le plus progresser.

Il s’agit de trouver la configuration où je peux clairement définir l’entrée, l’invalidation, l’objectif et le risque.

C’est ainsi que je veux trader le marché post-CPI #Stocks