Publication très importante... $BTC

Je n’ai écrit qu’un seul article de toute ma vie.

Il s’agit de la stratégie la plus importante que j’ai déployée sur des sous-comptes, séparément de ma position longue swing en 2X.

J’utilise l’effet de levier de la même manière que les institutions tradent. Nous avons déjà subi une baisse de -54 %. En parlant de manière réaliste, le maximum que nous puissions voir se situe entre 65 et 68 %, d’après les calculs.

Cela signifie que si vous prenez une position longue avec un effet de levier de 10x, vous avez environ 3 entrées pour trouver le point bas. C’est ainsi qu’il faut utiliser correctement l’effet de levier dans des conditions comme celles-ci, en particulier après un retracement majeur et avec un risque de baisse limité.

Théoriquement, ce que je dis, c’est que si vous aviez pris une position longue avec un effet de levier de 10x, vous trouveriez le point bas en 3 tentatives à partir d’ici, peut-être moins selon l’ampleur de la baisse. Faites simplement les calculs.

1re : entrée à 62.6 > liquidation à 57.1 > effet de levier de 10x > marge de 10K > PnL total à 126K = 101.3K

2e : entrée à 57.1 > liquidation à 51.6 > effet de levier de 10x > marge de 10K > PnL total à 126K = 120,665

3e : entrée à 51.6 > liquidation à 46.1 > effet de levier de 10x > marge de 10K > PnL total à 126K = 144,186

La stratégie est simple : utiliser l’effet de levier d’une manière similaire à celle dont les institutions gèrent leur exposition.

Nous avons déjà subi une baisse de 54 %. D’après les calculs, le pire scénario réaliste placerait la baisse autour de 65–68 %.

Avec un effet de levier de 10x, chaque position dispose d’une marge de baisse d’environ 9,5 % depuis le prix d’entrée avant la liquidation, en tenant compte de la marge de maintenance.

En théorie, cela signifie que vous pourriez structurer 3 entrées longues distinctes avec un effet de levier de 10x à partir d’ici, chaque niveau de liquidation servant de déclencheur pour l’entrée suivante.

Le PnL de la dernière entrée compenserait largement les pertes des deux premières si elles sont invalidées. Vous pouvez structurer cela sur 4–5 entrées, ce que je fais exactement en parallèle de ma position longue en 2X, afin de me donner plusieurs chances de trouver le point bas au lieu d’essayer de le prédire parfaitement.

En résumé : je suis entièrement investi au comptant, je détiens une position longue swing en 2x depuis $62.6K, et j’ai également déployé cette stratégie sur des sous-comptes.