Analyse : La hausse de la demande de couverture indique que la volatilité des marchés boursiers va s’intensifier dans le futur

深潮 TechFlow 消息，20 juillet, des médias étrangers ont analysé que la dynamique de hausse en bourse s’essoufflait, tandis que les attentes de profits optimistes font l’objet d’une attention étroite : deux signaux annonciateurs d’un été susceptible d’être riche en volatilité. À mesure que les investisseurs font face à un nombre croissant d’inquiétudes, le sentiment global haussier est mis à l’épreuve et la volatilité du marché augmente discrètement. Les clôtures sur les transactions liées à l’intelligence artificielle provoquent un fort effet de rotation du marché. La demande de couverture explose rapidement. L’indice Nations SkewDex (qui mesure le risque extrême possible pour le S&P 500) a atteint le plus haut niveau depuis avril, ce qui pourrait encore faire grimper d’autres indicateurs de volatilité.

Bien que l’indice de peur reste en dessous de 20, très loin d’un niveau préoccupant, la volatilité marquée d’actions individuelles brouille la tendance générale. Le prix des principales valeurs liées à l’IA qui alimentent le trading de momentum devient plus volatil, mais contrairement au premier semestre de cette année, le récit « les actions montent et la volatilité augmente » semble ne plus être d’actualité. À sa place, les actions chutent brutalement tandis que la volatilité continue de grimper. (Jin 10)