Concernant l’analyse actuelle des actions US et l’IA, si vous comprenez bien, vous savez quoi faire.

La baisse récente est une volatilité à court terme provoquée par le sentiment du marché et la réduction du levier, ce qui correspond à une correction pendant la progression d’un marché haussier, et non à l’ouverture d’un marché baissier : tout cela semble être le résultat de mains multiples, avec un plan.

Le grand cycle de l’IA n’est pas terminé : la demande de commercialisation continue de se renforcer, les cas d’usage s’élargissent davantage, ce qui ouvrira en continu de l’espace pour de nouveaux volumes. Aucun signal de risque lié à un marché baissier pour le secteur n’est apparu ; il ne s’agit que d’un scénario de deleveraging mis en scène de toutes pièces.

Le déficit en puissance de calcul demeure. Visez les résultats des géants comme Google, Meta et Amazon (en regardant les dépenses d’investissement) : dans une course aux armements en matière de puissance de calcul, ils ne réduiront pas facilement leurs investissements.

La correction du moment n’est qu’une correction de valorisation du secteur de l’IA, et elle s’inscrit dans la poursuite d’un marché haussier : il est facile de faire tomber un « trou en or », puis de repartir à la hausse vers de nouveaux sommets. Il n’y a donc pas lieu d’être vendeur à long terme sur l’IA. #台积电Q2净利暴增77.4%