Concernant l’analyse actuelle des actions US liées à l’IA, si vous comprenez le sens, vous saurez quoi faire.

La récente baisse est une volatilité à court terme induite par le sentiment du marché et par la réduction de l’effet de levier des fonds ; c’est un ajustement en cours de hausse d’un marché haussier, et non quelque chose qui signifie qu’il faut vraiment se préoccuper d’un démarrage (à la baisse). Tout cela relève d’une manipulation planifiée, avec des mains de part et d’autre.

Le grand cycle de l’IA n’est pas terminé : la demande de commercialisation continue de se renforcer, les cas d’usage s’élargissent davantage, et cela continuera d’ouvrir un espace supplémentaire. Aucun des signaux de risque correspondant à un marché baissier de l’industrie ne s’est matérialisé ; il n’y a que la mise en scène d’un scénario de désendettement.

Le déficit de puissance de calcul persiste. En regardant les résultats des géants comme Google, meta et Amazon (et en observant leurs dépenses d’investissement), avec la course aux armements en matière de calcul, ils ne réduiront pas facilement leurs investissements.

La correction actuelle n’est qu’un ajustement des valorisations du secteur de l’IA : c’est une poursuite du mouvement haussier, et il est très facile de créer un « trou de valorisation » en or. Inutile de rester baissier sur l’IA à long terme. #台积电Q2净利暴增77.4%