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$XRD ‌#WarshTestimonyMeetsCPI
90 minutes capables de faire bouger l’ensemble des marchés - CPI puis Warsh, dos à dos
Cette semaine est vraiment l’un des scénarios macro les plus intéressants que j’aie vus depuis un moment, et honnêtement, pas assez de gens parlent du séquençage ici. Le président de la Fed, Warsh, prononce sa première audition au Congrès – à la Chambre mardi, au Sénat mercredi. Normalement, rien que ça suffirait à faire la une.
Mais l’IPC de juin chute seulement 90 minutes avant sa première apparition mardi.
Les données sur l’inflation arrivent, puis le marché reçoit la réaction en direct de la Fed à celles-ci, presque en temps réel. Ce n’est pas une coïncidence : les traders devraient l’ignorer.
Voici où ça devient plus corsé – les swaps intègrent actuellement environ 32 pb de hausses d’ici la fin de l’année, tandis que $Xrd a des probabilités de hausses à 18 % hier. C’est essentiellement pile ou face sur le positionnement, et tout repose sur une seule variable : les prix de l’énergie. Si le pétrole reste mou, la Fed aura de la marge pour respirer, et pourra attendre davantage de données. Si l’inflation imprime un signal tenace – surtout avec l’énergie en contribution – $xrd pourrait ne pas avoir beaucoup le choix et devoir se montrer plus faucon dans sa toute première audition publique.
Mon avis honnête : les premières auditions en tant que président de la Fed sont généralement prudentes, par conception. Personne ne veut faire peur aux marchés dès la première semaine. Mais si l’IPC sort chaud 90 minutes avant qu’il parle, il ne peut pas vraiment éviter la question : le marché va le regarder directement pour voir sa réaction.
Un ton et des données alignés plus faucons pourraient faire monter les rendements, renforcer le dollar et mettre de la pression sur les actifs risqués, y compris les crypto.
Si l’IPC ressort mou et que son ton reste mesuré, ce sera le territoire des rallies de soulagement, partout.
Je n’essaie pas de me positionner en avance avec une taille — c’est le genre de configuration où la volatilité elle-même est le trade, pas un pari directionnel. Je vais surveiller la réaction de la BTC et des valeurs majeures dans la première heure après la publication de l’IPC, avant même que Warsh n’ouvre la bouche.
Pensez-vous que l’IPC surprendra chaud ou mou cette fois, et est-ce que vous vous positionnez avant, ou attendez-vous de réagir ?
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