Journal de trading au comptant du chemin pour revenir à l’équilibre d’un vieux « pigeon » depuis 20 ans (26-07-13)

Objectif : de juillet à 154W [Taogubao]

Date : 07-13
Météo du marché boursier : SSE (-2,06 %) CSI 2000 (-5,65 %) monte 801, baisse 4683
Résultat du jour : +1,88 %

Opérations du jour

1. Hier soir, j’ai passé un ordre d’achat en pré-ouverture sur Aerospace Power, mais le prix à l’enchère n’a pas répondu aux attentes, alors j’ai annulé en attendant une meilleure opportunité. Après 9 h 20, China Citic Heavy Industries a commencé à renforcer ses ordres, et quand le blocage a dépassé 200 millions, je suis entré.

2. Après la clôture de la séance d’enchères, China Citic Heavy Industries a ouvert avec un panneau « un mot » (plafond de hausse), avec 45 millions de transactions et 240 millions d’ordres bloqués. Le blocage n’est pas très fort ; si à l’ouverture il n’y a pas de renforcement, il faut préparer l’annulation. Jvli Suojü a ouvert à +3 %, ce qui correspond au mode B ; Jinxin Nong a ouvert à moins de +1 %, à peine conforme au mode B ; Aerospace Power, A’maDun et ZhongTian raffinage & emballage ont ouvert à plus de +2 %, c’était trop faible, j’ai donc abandonné le suivi. Aujourd’hui, le CSI 2000 a ouvert en baisse, mais il était plus fort que l’indice SSE ; toutefois, l’environnement global n’était pas assez bon pour participer.

3. Aujourd’hui, l’IA a recommandé Jvli Suojü, Hualin Câbles et Aerospace Engineering, mais comme la préséance du secteur spatial était clairement en dessous des attentes, je les ai tous abandonnés.

4. À l’ouverture, China Citic Heavy Industries n’a pas renforcé ses ordres et j’ai directement annulé. Ensuite, conformément au scénario, la hausse s’est « explosée » ; même si le cours a rebloqué (revert à la hausse plafonnée), la surcote n’était pas élevée. Les actions tech ont ouvert en dessous des attentes, tandis que, dans le secteur santé/médecine, la position 2→3 de Lifty Pharmaceutical a ouvert et a directement fait un plafond. En parallèle, la position 1→2 de Harbin Pharmaceutical a montré une force éclatante et a aussi été propulsée. Avant 9 h 50, il n’était pas bon de sortir trop tôt ; j’ai donc dû attendre qu’elle fasse plafond avant d’entrer. Vers 9 h 40, quand les ordres bloqués dépassaient 60 millions, j’ai commencé à faire la queue ; quand les ordres bloqués ont dépassé 150 millions, je me suis senti suffisamment en confiance pour traiter la position. Après avoir traité la position, j’ai constaté que, sur la position 2→3, Yalian Machinery a replié sur la moyenne mobile puis a de nouveau accéléré ; et comme l’ordre du deuxième plus important en enchères (Guisheng Shares) rétrécissait de plus en plus, avec un risque de déblocage, j’ai acheté Yalian Machinery, en pariant sur un scénario où le turn-over permettrait un « plafond un mot ». Dommage : Guisheng Shares s’est verrouillée à +1 milliard d’ordres pour bloquer le plafond, tandis que Yalian Machinery a réussi à faire plafond mais a ensuite explosé ; elle n’a pu que rebloquer faiblement qu’en fin de séance.

5. Les deux titres détenus hier : sur Chongda Technology, à la dernière seconde des enchères, la hausse est passée de -3 à moins de -1, ce qui donnait un signal de retournement. Après l’ouverture à +2 %, le titre a commencé à redescendre ; comme le cours n’avait pas atteint la ligne des coûts, j’ai un peu plus « tenu ». Ensuite, quand il est passé sous le prix d’ouverture, j’ai coupé pour limiter la perte ; à la clôture, la baisse était de -7 % et plus. Le nouveau titre de hier, Torrens (perte -20 points), a réussi péniblement à ouvrir en rouge ; après la mise en baisse sous zéro, il a commencé à remonter, puis est monté jusqu’au troisième repli, et quand il est retombé sous le sommet du deuxième repli, j’ai tout liquidé. Résultat : après un repli sur la moyenne mobile, il est reparti à la hausse ; le plus haut a atteint près de +9 % ; j’ai de nouveau vendu trop tôt, avec une différence de 5 points.

6. Aujourd’hui, je suis enfin de retour devant l’ordinateur pour opérer ; je n’ai plus à m’inquiéter des problèmes réseau. Les opérations sont plus fluides ; dans un contexte où le marché global n’était pas très bon, réussir à récupérer un peu plus de 20 000, c’est déjà très bien. Demain, je continue avec une stratégie stable et solide.

Mode de trading et résumé d’expérience
-------------Sélection des titres-------------

1. Chaque soir, sélectionner 5 titres en première séance (premier jour) et les mettre dans le bassin de réserve ; il faut combiner l’ensemble du marché, les secteurs, les thèmes du moment et la forme des actions pour filtrer : choisir les plus forts et non les plus faibles, ne choisir que les premiers titres les plus forts du secteur le plus fort ou d’un nouveau secteur (uniquement des premiers jours). Dans le même secteur et à même position, prioriser ceux qui ont des performances, des concepts de restructuration, ou cumulent plusieurs concepts forts ; ne pas choisir ceux dont les performances sont trop bonnes : il y a sûrement des manœuvres de « poulet et chien » (02-10)
2. S’il n’y a pas de titres en première séance adaptés le jour même, ne rien faire : sans soutien sectoriel, passer directement (01-08)
3. Pour sélectionner pendant les congés, ne pas se précipiter : attendre la dernière nuit, puis choisir en tenant compte de l’ensemble de la fermentation des nouvelles (02-10)
   -------------Ouverture-------------
4. Ne faire que du 1→2 : dans le bassin de réserve, choisir l’action la plus forte pour placer un ordre en file pour la nuit ; l’action principale est celle où l’on fait un achat en enchère à la hausse « un mot » ; si on n’arrive pas à entrer, mieux vaut rester à zéro position (04-24)
5. En phase de montée principale, prioriser les rangements en un mot ; dans la phase chaotique, on peut abandonner l’ordre en un mot et passer à la chasse des opportunités de rebond sur les titres à forte rotation (12-27)
6. Tous les ordres bloqués en enchères dont le total est inférieur à 100 millions avant 9 h 20 : annulation immédiate (05-30)
7. CSI 2000 repasse en hausse et est plus fort que SSE, et si le secteur de ce titre n’a aucun plafond ou seulement des plafonds « un mot » (09-04)
   a. Titre en réserve qui ouvre à +6 à +9 points + réussite du plafond avant 10 h → achat par « plafond »
   b. Titre en réserve qui ouvre à +1 à +5 points + le prix cesse de baisser et remonte en franchissant le plus haut intraday → achat direct au moment du franchissement
8. Mode d’arbitrage sur le volume des enchères : trouver, à partir d’un premier plafond en « un mot » en enchères, la cible 1→2 ayant le plus fort lien ; acheter directement sur les enchères du jour ; vendre directement sur les enchères du lendemain (02-27)
9. Opérer en demi-position en roulant, réduire le risque (01-03)
10. Ne pas faire de titres 20CM (03-07)
11. Le taux de réussite des plafonds « un mot » le jour même doit être supérieur à 80 % pour faire la file la nuit (06-20)
12. Ne pas avoir peur et ne pas s’envoler : acheter seulement si cela correspond au mode ; si on n’achète pas, attendre la prochaine opportunité. Il y a beaucoup d’opportunités en bourse ; il faut de la patience (12-12)
    -------------Détention-------------
13. Chaque fois qu’un titre de la position atteint un plafond, ajouter une alerte d’ordres bloqués ; si les ordres bloqués diminuent de plus de moitié, faire une vente sur plafond (12-25)
14. Sur les actions qui ont explosé le jour précédent : si aux enchères l’ouverture est en baisse de plus de 2 points, alors à l’ouverture afficher un ordre limite pour couper la perte (12-27)
15. Sur les actions qui n’ont pas atteint le plafond hier : observer si la tendance des enchères devient plus faible ou plus forte ; si elle devient plus faible, couper directement à l’ouverture ; si elle devient plus forte, tenir au-delà de la ligne moyenne (12-27)
16. Les actions qui ont réussi en enchaînement de plafonds (hors « le troisième frère ») peuvent être tenues jusqu’à la fin, avec l’action en enchères ; si cela ne fait pas plafond, sortir en affichant un prix limite de vente sur plafond bas (12-27)
    -------------Autres-------------
17. Après une grosse perte, ne pas paniquer : la route est encore longue, garder son calme, gagner petit à petit comme prévu suffit (12-03)
18. Avant chaque ouverture, relire d’abord les leçons d’expérience, puis regarder : en 2025, on s’entraîne surtout, on optimise sans cesse la sélection des titres, et on s’efforce d’améliorer le taux de réussite (12-31)

Bénéfice 2025 : 34,41 %, taux de réussite des opérations : 50,09 %
Récap des résultats d’un mois - juillet

07-01 Réserve (长源东谷 3,40, 惠康科技 2,02, 华亚智能 6,65, 成都路桥 1,31, 魅视科技 1,71)
Achat (魅视科技, lendemain 1,52, P/G -2,95) nouveau mode (斯达半导, jour -0,69, lendemain -9,88, P/G -12,91)
07-02 Réserve (启明信息 -0,80, 润土股份 -2,39, 永辉超市 0,96, 日海智能 -4,97, 建业股份 0,68)
Hors mode (先导基电, jour 10,01, lendemain -1,51, P/G -1,52) (黄河旋风, jour 10,01, lendemain -6,49, P/G -3,81)
07-03 Réserve (甘化科工 10,00, 艾迪精密 7,85, 海南瑞泽 -4,95, 滨化股份 -10,00, 联化科技 0,90)

Achat (艾迪精密, lendemain -10,00, P/G 0) nouveau mode (宁夏建材, jour 6,54, lendemain 6,06, P/G 0)
07-06 Réserve (联合精密 2,28, 荣晟环保 -2,38, 金智科技 -2,19, 福蓉科技 -4,74, 交大昂立 1,58)
Achat (交大昂立, lendemain -5,70, P/G -10,54) Hors mode (百润股份, jour -0,36, lendemain -1,67, P/G -3,97)
07-07 Réserve (中天精装 -9,99, 大恒科技 9,97, 白云电器 9,99, 共进股份 0,67, 华孚时尚 -4,15)
Achat (白云电器, lendemain -10,00, P/G 3,11) Hors mode (新易盛, jour 0,63, lendemain 0,15, P/G 0,34)
07-08 Réserve (魅视科技 10,00, 依依股份 7,85, 圣龙股份 -4,95, 金时科技 -10,00, 晨光新材 0,90)
Achat (依依股份, lendemain -1,94, P/G 0) Hors mode (万通发展, jour 4,84, lendemain 6,62, P/G 2,23)
07-09 Réserve (恒为科技 5,18, 兴业股份 10,02, 北京科锐 -2,52, 华菱线缆 -2,09, 中百集团 1,54)
Achat (兴业股份, lendemain 4,44, P/G 1,70) Hors mode (铜冠铜箔, jour 4,24, lendemain -5,43, P/G -3,49)
07-10 Réserve (亿嘉和 0,70, 合肥城建 1,62, 崇达技术 5,42, 同心达 -3,05, 华森制药 -1,25)
Achat (崇达技术, lendemain -7,69, P/G -4,24) Hors mode (托伦斯, jour 858,85, lendemain 2,35, P/G -14,92)
07-13 Réserve (巨力索具 -10,03, 金新农 -3,34, 航天动力 -9,99, 亚玛顿 -8,26, 中天精装 -10,01)
Hors mode (哈药股份, jour 10,09, lendemain, P/G ) (亚联机械, jour 9,99, lendemain, P/G )