Au cours du week-end, plusieurs catalyseurs positifs liés à l’autonomie technologique ont été publiés en rafale : l’aérospatiale commerciale et les capacités de calcul domestiques ont toutes deux reçu des catalyseurs majeurs. Dans l’ensemble, le sentiment du marché dispose d’une base propice à un redressement ; à court terme, les indices devraient surtout évoluer latéralement. Les flux de capitaux vers les thématiques se répartiront nettement au profit du secteur de la high-tech, et les performances relatives des différents sous-segments devraient être très différenciées.

Le départ massif d’investissements de Micron pour augmenter la production aux États-Unis sur les puces de stockage pèse en sens négatif et exerce une pression sur le secteur du stockage ; il existe aussi une pression de divergence sur les systèmes complets de calcul à des niveaux élevés. Les capitaux privilégieront davantage les sous-actifs en amont de l’aérospatiale et du calcul, et l’activité des petites valeurs thématiques devrait dépasser celle des grandes capitalisations de premier plan.

Actions détenues :

铖昌科技

Couvre simultanément deux grandes lignes : les puces embarquées pour l’aérospatiale commerciale et la substitution nationale des semi-conducteurs. Une percée dans la technologie des carburants des fusées de la famille Changzheng entraîne une hausse de la demande dans la chaîne de valeur des satellites. La substitution autonome du calcul est également favorable à la libération de la capacité de production des puces domestiques. Lundi, il est probable que le titre suive l’attention des capitaux accordée aux deux grandes lignes de la technologie.

XD航天电子

Son activité principale porte sur les activités liées aux équipements de fusées. Elle bénéficie directement de la mise en œuvre des nouvelles technologies de la fusée Changzheng. Il s’agit d’une valeur de support à bas niveau au sein du secteur de l’aérospatiale : avec le catalyseur thématique, elle peut suivre la volatilité du secteur de l’aérospatiale, et il existe une attente de “relance après correction” (rattrapage des gains).

Avertissements sur les risques

Il existe un risque que les bonnes nouvelles sur le plan des actualités fassent l’objet d’une concrétisation dès l’ouverture, avec également la possibilité d’un scénario : ouverture en forte hausse puis repli. Le rythme des rotations entre valeurs à fort potentiel et valeurs à plus faible niveau au sein du secteur peut être assez rapide. L’augmentation des capacités de stockage à l’étranger entraîne une pression concurrentielle sur la chaîne de valeur ; la volatilité des thématiques technologiques est relativement élevée. Il faut prêter attention au risque de repli à court terme lié aux divergences de capitaux sur le marché. Les éléments ci-dessus constituent uniquement une clarification de la logique au plan des informations, et ne représentent aucun conseil en investissement.

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